| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 441 567.00 | | 441 567.00 | 441 567.00 |
AN Terrains | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
AP Constructions | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 886.00 | 713 958.00 | 89 928.00 | 803 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 062 856.00 | 3 217 655.00 | 845 201.00 | 4 062 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 196.00 | 4 390 247.00 | 1 419 949.00 | 5 810 196.00 |
BN En cours de production de biens | 18 443.00 | | 18 443.00 | 18 443.00 |
BP En cours de production de services | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BT Marchandises | 20 977 983.00 | 392 590.00 | 20 585 393.00 | 20 977 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 276.00 | | 610 276.00 | 610 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 182 593.00 | 110 911.00 | 5 071 682.00 | 5 182 593.00 |
BZ Autres créances | 5 000 029.00 | | 5 000 029.00 | 5 000 029.00 |
CF Disponibilités | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 796 728.00 | 503 501.00 | 31 293 227.00 | 31 796 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 606 924.00 | 4 893 748.00 | 32 713 176.00 | 37 606 924.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
DG Autres réserves | 1 754 147.00 | 1 754 147.00 | | 1 754 147.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 660.00 | 643 907.00 | | 1 219 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 445.00 | 575 753.00 | | 429 445.00 |
DL TOTAL (I) | 5 324 946.00 | 4 895 501.00 | | 5 324 946.00 |
DP Provisions pour risques | 72 586.00 | 39 869.00 | | 72 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 473 340.00 | 314 098.00 | | 473 340.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 927.00 | 353 967.00 | | 545 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 604.00 | 481 424.00 | | 129 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 551 275.00 | 2 545 275.00 | | 2 551 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636 819.00 | 288 545.00 | | 636 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 059 624.00 | 25 812 471.00 | | 22 059 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 372.00 | 1 418 182.00 | | 1 406 372.00 |
EA Autres dettes | 58 609.00 | 35 164.00 | | 58 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 585.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 842 303.00 | 30 597 645.00 | | 26 842 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 713 176.00 | 35 847 113.00 | | 32 713 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 574 697.00 | 81 874.00 | 45 656 571.00 | 45 574 697.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 903 893.00 | | 4 903 893.00 | 4 903 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 478 589.00 | 81 874.00 | 50 560 463.00 | 50 478 589.00 |
FM Production stockée | | | -4 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 000 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 139 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 783 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 545 927.00 | |
GE Autres charges | | | 6 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 147 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 852 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 661 921.00 | | | 661 921.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 197.00 | 107 313.00 | | 63 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 24 121.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 199.00 | 131 433.00 | | 63 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 704.00 | 23 715.00 | | 5 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 704.00 | 47 836.00 | | 5 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 494.00 | 83 598.00 | | 57 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 522.00 | 82 195.00 | | 249 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 063 658.00 | 50 744 703.00 | | 52 063 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 634 213.00 | 50 168 951.00 | | 51 634 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 445.00 | 575 753.00 | | 429 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 683 981.00 | | 155 671.00 | 5 683 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 475.00 | 20 981.00 | 5 810 196.00 | 8 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 475.00 | 20 981.00 | 5 329 653.00 | 8 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 438.00 | | 155 671.00 | 5 203 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164 808.00 | 246 421.00 | 20 981.00 | 4 164 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158 261.00 | 246 421.00 | 20 981.00 | 4 158 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 353 967.00 | 545 927.00 | 353 967.00 | 353 967.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 387.00 | 385 401.00 | 394 198.00 | 401 387.00 |
6T Sur comptes clients | 83 277.00 | 58 104.00 | 30 470.00 | 83 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 664.00 | 443 505.00 | 424 668.00 | 484 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 838 631.00 | 989 432.00 | 778 635.00 | 838 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 989 432.00 | 778 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 712 555.00 | 112 555.00 | 1 600 000.00 | 1 712 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 059 624.00 | 22 059 624.00 | | 22 059 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 676 717.00 | 676 717.00 | | 676 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 526 690.00 | 526 690.00 | | 526 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 5 109 366.00 | | | 5 109 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 227.00 | | | 73 227.00 |
VB T. V. A. | 1 297 093.00 | | | 1 297 093.00 |
VC Groupe et associés | 387 988.00 | | | 387 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 604.00 | 129 604.00 | | 129 604.00 |
VI Groupe et associés | 838 720.00 | 838 720.00 | | 838 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 464 911.00 | | | 464 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 918.00 | 46 918.00 | | 46 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 289.00 | | | 2 768 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 213 719.00 | 10 185 848.00 | 27 872.00 | 10 213 719.00 |
VW T.V.A. | 156 047.00 | 156 047.00 | | 156 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 205 484.00 | 24 605 484.00 | 1 600 000.00 | 26 205 484.00 |