| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
AH Fonds commercial | 441 567.00 | | 441 567.00 | 441 567.00 |
AN Terrains | 188 882.00 | 188 882.00 | | 188 882.00 |
AP Constructions | 263 206.00 | 263 206.00 | | 263 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 354.00 | 703 944.00 | 62 410.00 | 766 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965 698.00 | 3 002 229.00 | 963 469.00 | 3 965 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 298.00 | | 19 298.00 | 19 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 683 981.00 | 4 164 808.00 | 1 519 173.00 | 5 683 981.00 |
BN En cours de production de biens | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BP En cours de production de services | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BT Marchandises | 23 761 195.00 | 401 387.00 | 23 359 808.00 | 23 761 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746 378.00 | | 746 378.00 | 746 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 709 083.00 | 83 277.00 | 3 625 806.00 | 3 709 083.00 |
BZ Autres créances | 6 597 136.00 | | 6 597 136.00 | 6 597 136.00 |
CF Disponibilités | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | -25 800.00 | | -25 800.00 | -25 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 812 604.00 | 484 664.00 | 34 327 940.00 | 34 812 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 496 585.00 | 4 649 472.00 | 35 847 113.00 | 40 496 585.00 |
CU Autres participations | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375 776.00 | 1 375 776.00 | | 1 375 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 408 340.00 | 408 340.00 | | 408 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
DG Autres réserves | 1 754 147.00 | 1 754 147.00 | | 1 754 147.00 |
DH Report à nouveau | 643 907.00 | | | 643 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 753.00 | 643 907.00 | | 575 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 895 501.00 | 4 319 748.00 | | 4 895 501.00 |
DP Provisions pour risques | 39 869.00 | 49 260.00 | | 39 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 098.00 | 526 050.00 | | 314 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 353 967.00 | 575 310.00 | | 353 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 424.00 | 404 279.00 | | 481 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545 275.00 | 2 565 139.00 | | 2 545 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288 545.00 | 405 126.00 | | 288 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 812 471.00 | 22 225 872.00 | | 25 812 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 182.00 | 1 642 535.00 | | 1 418 182.00 |
EA Autres dettes | 35 164.00 | 46 861.00 | | 35 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 597 645.00 | 27 289 814.00 | | 30 597 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 847 113.00 | 32 184 872.00 | | 35 847 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 546 112.00 | | 44 546 112.00 | 44 546 112.00 |
FD Production vendue biens | 16 204.00 | | 16 204.00 | 16 204.00 |
FG Production vendue services | 4 508 377.00 | | 4 508 377.00 | 4 508 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 070 692.00 | | 49 070 692.00 | 49 070 692.00 |
FM Production stockée | | | 1 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 536 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 613 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 044 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -266 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 341 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 353 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 951 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573 350.00 | | | 573 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107 313.00 | 26 090.00 | | 107 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 121.00 | 6.00 | | 24 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 433.00 | 26 096.00 | | 131 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 715.00 | 41 131.00 | | 23 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 836.00 | 41 131.00 | | 47 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83 598.00 | -15 036.00 | | 83 598.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 124 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 195.00 | 282 532.00 | | 82 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 744 703.00 | 56 717 106.00 | | 50 744 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 168 951.00 | 56 073 199.00 | | 50 168 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 753.00 | 643 907.00 | | 575 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 562 963.00 | | 340 408.00 | 5 562 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 990.00 | 95 400.00 | 5 683 981.00 | 123 990.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 990.00 | 95 400.00 | 5 203 438.00 | 123 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 114.00 | | | 448 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082 419.00 | | 340 408.00 | 5 082 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 011 395.00 | 224 692.00 | 71 279.00 | 4 011 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 004 848.00 | 224 692.00 | 71 279.00 | 4 004 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 575 310.00 | 353 967.00 | 575 310.00 | 575 310.00 |
6N Sur stocks et en cours | 387 587.00 | 401 387.00 | 387 587.00 | 387 587.00 |
6T Sur comptes clients | 43 421.00 | 39 856.00 | | 43 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 431 008.00 | 441 242.00 | 387 587.00 | 431 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 318.00 | 795 210.00 | 962 897.00 | 1 006 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 765 210.00 | 962 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 706 555.00 | 106 555.00 | 1 600 000.00 | 1 706 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 812 471.00 | 25 812 471.00 | | 25 812 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 140.00 | 503 140.00 | | 503 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 738 725.00 | 738 725.00 | | 738 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 164.00 | 35 164.00 | | 35 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 215.00 | 3 645 215.00 | | 3 645 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 746.00 | 60 746.00 | | 60 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 867.00 | 63 867.00 | | 63 867.00 |
VB T. V. A. | 2 738 650.00 | 2 738 650.00 | | 2 738 650.00 |
VC Groupe et associés | 989 358.00 | 989 358.00 | | 989 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 424.00 | 481 424.00 | | 481 424.00 |
VI Groupe et associés | 838 720.00 | 838 720.00 | | 838 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 824 750.00 | 824 750.00 | | 824 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 774.00 | 35 774.00 | | 35 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968 482.00 | 1 968 482.00 | | 1 968 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | -25 800.00 | -25 800.00 | | -25 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 308 290.00 | 10 280 419.00 | 27 872.00 | 10 308 290.00 |
VW T.V.A. | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 309 100.00 | 28 709 100.00 | 1 600 000.00 | 30 309 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |