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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 952.00 | 58 952.00 | 4 000.00 | 62 952.00 |
AH Fonds commercial | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AN Terrains | 232 359.00 | 78 046.00 | 154 313.00 | 232 359.00 |
AP Constructions | 2 091 088.00 | 1 503 310.00 | 587 778.00 | 2 091 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 825.00 | 183 758.00 | 67.00 | 183 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 519.00 | 1 851 976.00 | 777 543.00 | 2 629 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 510.00 | 1 851 976.00 | 780 534.00 | 2 632 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 984.00 | 15 921.00 | | 3 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 708.00 | -9 637.00 | | -12 708.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 102.00 | 23 351.00 | | 20 102.00 |
DL TOTAL (I) | 36 687.00 | 52 645.00 | | 36 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738 754.00 | 837 501.00 | | 738 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 1 242.00 | | 3 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 1 847.00 | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 847.00 | 840 590.00 | | 743 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 534.00 | 893 234.00 | | 780 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 714.00 | | 118 714.00 | 118 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 249.00 | 3 497.00 | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | 3 497.00 | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 883.00 | 1 399.00 | | 3 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | 2 098.00 | | -633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 465.00 | 131 249.00 | | 123 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 173.00 | 140 886.00 | | 136 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 708.00 | -9 637.00 | | -12 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 648 210.00 | | | 2 648 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 691.00 | 2 629 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 691.00 | 2 535 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 204.00 | | | 91 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 553 872.00 | | | 2 553 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 540.00 | 115 127.00 | 18 691.00 | 1 755 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 071.00 | 3 880.00 | | 55 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 468.00 | 111 246.00 | 18 691.00 | 1 700 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 738 754.00 | 738 754.00 | | 738 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 600.00 | 2 466.00 | 3 134.00 | 5 600.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 847.00 | 743 847.00 | | 743 847.00 |