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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 383.00 | 59 179.00 | 4 203.00 | 63 383.00 |
AH Fonds commercial | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 419.00 | 860.00 | 1 280.00 |
AN Terrains | 232 359.00 | 83 552.00 | 148 806.00 | 232 359.00 |
AP Constructions | 2 446 146.00 | 1 698 078.00 | 748 067.00 | 2 446 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 205.00 | 197 034.00 | 95 170.00 | 292 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 533.00 | 37 183.00 | 15 349.00 | 52 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 560 390.00 | | 3 560 390.00 | 3 560 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 019 971.00 | 2 075 449.00 | 7 944 521.00 | 10 019 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
BT Marchandises | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 389.00 | 13 397.00 | 401 992.00 | 415 389.00 |
BZ Autres créances | 590 945.00 | | 590 945.00 | 590 945.00 |
CF Disponibilités | 49 481.00 | | 49 481.00 | 49 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 959.00 | 13 397.00 | 1 052 562.00 | 1 065 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 085 930.00 | 2 088 846.00 | 8 997 083.00 | 11 085 930.00 |
CU Autres participations | 3 340 287.00 | | 3 340 287.00 | 3 340 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -74 016.00 | -8 724.00 | | -74 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 802.00 | -65 294.00 | | -157 802.00 |
DL TOTAL (I) | -206 510.00 | -48 708.00 | | -206 510.00 |
DP Provisions pour risques | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 076 147.00 | 691 995.00 | | 2 076 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 207 355.00 | 144 125.00 | | 2 207 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 162.00 | 3 944.00 | | 3 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 441.00 | 611 496.00 | | 786 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 847.00 | 129 187.00 | | 162 847.00 |
EA Autres dettes | 5 655.00 | 4 009.00 | | 5 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 141 610.00 | 5 484 759.00 | | 9 141 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 083.00 | 5 436 051.00 | | 8 997 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
FG Production vendue services | 1 351 941.00 | | 1 351 941.00 | 1 351 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 211.00 | | 1 387 211.00 | 1 387 211.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 613.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 70 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 806.00 | -1 500.00 | | 6 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 806.00 | -1 500.00 | | 6 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 191.00 | 181 734.00 | | 127 191.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 983.00 | | | 61 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 175.00 | 181 734.00 | | 189 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182 368.00 | -183 234.00 | | -182 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 566.00 | | | -103 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 498 958.00 | 1 292 556.00 | | 1 498 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 760.00 | 1 357 852.00 | | 1 656 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 802.00 | -65 294.00 | | -157 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 964 322.00 | 111 128.00 | | 1 964 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 036.00 | 563.00 | | 59 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 905 285.00 | 110 565.00 | | 1 905 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 397.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 207 356.00 | 2 207 356.00 | | 2 207 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 904.00 | 810 904.00 | | 810 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 563 525.00 | | 3 563 525.00 | 3 563 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 976 148.00 | 4 135 591.00 | 952 260.00 | 5 976 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019 319.00 | 1 019 319.00 | | 1 019 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 582 843.00 | 1 019 319.00 | 3 563 525.00 | 4 582 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 162 910.00 | 7 322 353.00 | 952 260.00 | 9 162 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |