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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 883.00 | 59 366.00 | 6 516.00 | 65 883.00 |
AH Fonds commercial | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 1 138.00 | 11 841.00 | 12 980.00 |
AN Terrains | 232 359.00 | 86 273.00 | 146 085.00 | 232 359.00 |
AP Constructions | 2 462 217.00 | 1 796 046.00 | 666 171.00 | 2 462 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 273.00 | 215 775.00 | 90 497.00 | 306 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 533.00 | 44 864.00 | 7 668.00 | 52 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 500 786.00 | 2 203 465.00 | 4 297 320.00 | 6 500 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 434.00 | | 7 434.00 | 7 434.00 |
BT Marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
BZ Autres créances | 4 758 264.00 | | 4 758 264.00 | 4 758 264.00 |
CF Disponibilités | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 924 250.00 | | 4 924 250.00 | 4 924 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 425 036.00 | 2 203 465.00 | 9 221 571.00 | 11 425 036.00 |
CU Autres participations | 3 340 287.00 | | 3 340 287.00 | 3 340 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -231 820.00 | -74 018.00 | | -231 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -796.00 | -157 802.00 | | -796.00 |
DL TOTAL (I) | -207 306.00 | -206 510.00 | | -207 306.00 |
DP Provisions pour risques | 65 636.00 | 61 983.00 | | 65 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 636.00 | 61 983.00 | | 65 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 006 419.00 | 2 076 147.00 | | 2 006 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827 197.00 | 2 207 355.00 | | 2 827 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 504.00 | 3 162.00 | | 6 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 520.00 | 786 441.00 | | 347 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 442.00 | 162 847.00 | | 134 442.00 |
EA Autres dettes | 141 156.00 | 5 655.00 | | 141 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 363 241.00 | 9 141 610.00 | | 9 363 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 221 571.00 | 8 997 083.00 | | 9 221 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
FG Production vendue services | 1 047 592.00 | 51.00 | 1 047 643.00 | 1 047 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 161.00 | 51.00 | 1 062 212.00 | 1 062 161.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 6 806.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 806.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | 127 191.00 | | 5 648.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 653.00 | 61 983.00 | | 3 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 301.00 | 189 175.00 | | 9 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 300.00 | -182 368.00 | | -9 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -103 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 254.00 | 1 498 958.00 | | 1 139 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 050.00 | 1 656 760.00 | | 1 140 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -796.00 | -157 802.00 | | -796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 449.00 | 128 016.00 | | 2 075 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 599.00 | 906.00 | | 59 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 850.00 | 127 110.00 | | 2 015 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827 197.00 | 2 827 197.00 | | 2 827 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 520.00 | 310 332.00 | | 347 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 443.00 | 134 443.00 | | 134 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 157.00 | 141 157.00 | | 141 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 906 420.00 | 4 136 564.00 | 975 980.00 | 5 906 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860 246.00 | 4 860 246.00 | | 4 860 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 860 246.00 | 4 860 246.00 | | 4 860 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 356 736.00 | 7 549 692.00 | 975 980.00 | 9 356 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |