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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 383.00 | 59 928.00 | 10 454.00 | 70 383.00 |
AH Fonds commercial | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | 3 905.00 | 9 074.00 | 12 980.00 |
AN Terrains | 232 359.00 | 88 993.00 | 143 365.00 | 232 359.00 |
AP Constructions | 2 483 337.00 | 1 894 491.00 | 588 846.00 | 2 483 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 157.00 | 231 887.00 | 77 270.00 | 309 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 926.00 | 49 293.00 | 3 635.00 | 52 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 529 685.00 | 2 328 500.00 | 7 201 185.00 | 9 529 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BT Marchandises | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BZ Autres créances | 1 662 793.00 | | 1 662 793.00 | 1 662 793.00 |
CF Disponibilités | 77 579.00 | | 77 579.00 | 77 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 789 134.00 | | 1 789 134.00 | 1 789 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 318 819.00 | 2 328 500.00 | 8 990 319.00 | 11 318 819.00 |
CU Autres participations | 6 340 287.00 | | 6 340 287.00 | 6 340 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 23 000.00 | | 273 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -232 616.00 | -231 820.00 | | -232 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 524.00 | -796.00 | | 30 524.00 |
DL TOTAL (I) | 73 218.00 | -207 306.00 | | 73 218.00 |
DP Provisions pour risques | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 636.00 | 65 636.00 | | 65 636.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 900 000.00 | 3 900 000.00 | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 771 195.00 | 2 006 419.00 | | 1 771 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 848 079.00 | 2 827 197.00 | | 2 848 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185.00 | 6 504.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | 347 520.00 | | 278 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 464.00 | 134 442.00 | | 51 464.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 141 156.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 851 463.00 | 9 363 241.00 | | 8 851 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 990 319.00 | 9 221 571.00 | | 8 990 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
FG Production vendue services | 1 153 912.00 | | 1 153 912.00 | 1 153 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 863.00 | | 1 167 863.00 | 1 167 863.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 034.00 | |
GE Autres charges | | | 33 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 892 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 026.00 | 1.00 | | 43 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 023.00 | 1.00 | | 43 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 273.00 | 5 648.00 | | 109 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 273.00 | 9 301.00 | | 109 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 248.00 | -9 300.00 | | -66 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 632.00 | 1 139 254.00 | | 1 260 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 107.00 | 1 140 050.00 | | 1 230 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 524.00 | -796.00 | | 30 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 500 786.00 | | 3 028 899.00 | 6 500 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 340 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 529 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 077 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 115.00 | | 4 500.00 | 107 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 053 384.00 | | 24 399.00 | 3 053 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340 287.00 | | 3 000 000.00 | 3 340 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 465.00 | 125 035.00 | | 2 203 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 505.00 | 3 329.00 | | 60 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142 960.00 | 121 706.00 | | 2 142 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 848 080.00 | 2 848 080.00 | | 2 848 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 149.00 | 278 149.00 | | 278 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 465.00 | 51 465.00 | | 51 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 671 196.00 | 239 913.00 | 4 878 256.00 | 5 671 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 707 612.00 | 1 707 612.00 | | 1 707 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 612.00 | 1 707 612.00 | | 1 707 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 850 278.00 | 3 418 995.00 | 4 878 256.00 | 8 850 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |