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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 383.00 | 59 036.00 | 4 347.00 | 63 383.00 |
AH Fonds commercial | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
AN Terrains | 232 359.00 | 80 832.00 | 151 527.00 | 232 359.00 |
AP Constructions | 2 144 588.00 | 1 606 089.00 | 538 499.00 | 2 144 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 525.00 | 187 140.00 | 7 384.00 | 194 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 31 224.00 | 8 241.00 | 39 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 050 448.00 | 1 964 322.00 | 4 086 126.00 | 6 050 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 611.00 | | 302 611.00 | 302 611.00 |
BZ Autres créances | 410 603.00 | | 410 603.00 | 410 603.00 |
CF Disponibilités | 541 896.00 | | 541 896.00 | 541 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 900.00 | | 1 266 900.00 | 1 266 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 317 348.00 | 1 964 322.00 | 5 353 027.00 | 7 317 348.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 340 287.00 | | 3 340 287.00 | 3 340 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DH Report à nouveau | -8 724.00 | | | -8 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 294.00 | | | -65 294.00 |
DL TOTAL (I) | -48 708.00 | | | -48 708.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 900 000.00 | | | 3 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691 996.00 | | | 691 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 125.00 | | | 144 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 215.00 | | | 524 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 188.00 | | | 129 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 401 735.00 | | | 5 401 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 353 027.00 | | | 5 353 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 971.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 189 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 231 886.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 346.00 | |
GE Autres charges | | | 51 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 735.00 | | | 181 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 235.00 | | | -183 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 559.00 | | | 1 292 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 853.00 | | | 1 357 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 294.00 | | | -65 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 345.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 112 261.00 | | |