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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 144.00 | 1 640.00 | 504.00 | 2 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 791.00 | 25 149.00 | 112 643.00 | 137 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 896.00 | 26 789.00 | 114 107.00 | 140 896.00 |
BT Marchandises | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 056.00 | 8 134.00 | 210 922.00 | 219 056.00 |
BZ Autres créances | 10 744.00 | | 10 744.00 | 10 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 461 913.00 | | 461 913.00 | 461 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 735.00 | 8 134.00 | 771 600.00 | 779 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 630.00 | 34 923.00 | 885 707.00 | 920 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 397 208.00 | 319 778.00 | | 397 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 620.00 | 77 430.00 | | 261 620.00 |
DL TOTAL (I) | 667 078.00 | 405 458.00 | | 667 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 662.00 | 3 707.00 | | 3 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 47 079.00 | | 65 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 911.00 | 22 147.00 | | 149 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 629.00 | 74 884.00 | | 218 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 707.00 | 480 342.00 | | 885 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 629.00 | 74 881.00 | | 218 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 686.00 | | 440 686.00 | 440 686.00 |
FG Production vendue services | 679 055.00 | | 679 055.00 | 679 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 741.00 | | 1 119 741.00 | 1 119 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 94 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -11 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 500.00 | 26 667.00 | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 26 667.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 556.00 | 356 371.00 | | 39 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 646.00 | 35 637.00 | | 39 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 854.00 | -8 971.00 | | 1 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 706.00 | 28 966.00 | | 125 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 823.00 | 859 810.00 | | 1 163 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 203.00 | 782 380.00 | | 902 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 620.00 | 77 430.00 | | 261 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 796.00 | 96 574.00 | | 19 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 775.00 | | 89 340.00 | 113 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 219.00 | 140 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 219.00 | 139 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | 89 340.00 | 112 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674.00 | 32 560.00 | 20 444.00 | 14 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 674.00 | 32 560.00 | 20 444.00 | 14 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945.00 | 6 189.00 | | 1 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945.00 | 6 189.00 | | 1 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945.00 | 6 189.00 | | 1 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 189.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 057.00 | 65 057.00 | | 65 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 522.00 | 96 522.00 | | 96 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 219 056.00 | | | 219 056.00 |
VB T. V. A. | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 181.00 | 232 221.00 | 960.00 | 233 181.00 |
VW T.V.A. | 44 913.00 | 44 913.00 | | 44 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 629.00 | 218 629.00 | | 218 629.00 |