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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 1 909.00 | 1 235.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 409.00 | 52 816.00 | 87 592.00 | 140 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 513.00 | 54 725.00 | 89 788.00 | 144 513.00 |
BT Marchandises | 139 868.00 | | 139 868.00 | 139 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 099.00 | 8 134.00 | 272 965.00 | 281 099.00 |
BZ Autres créances | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 337 084.00 | | 337 084.00 | 337 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 933.00 | 8 134.00 | 816 798.00 | 824 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 446.00 | 62 860.00 | 906 586.00 | 969 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 658 828.00 | 397 208.00 | | 658 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 691.00 | 261 620.00 | | 144 691.00 |
DL TOTAL (I) | 811 768.00 | 667 078.00 | | 811 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 3 662.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | 65 057.00 | | 30 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 629.00 | 149 911.00 | | 59 629.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 818.00 | 218 629.00 | | 94 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 586.00 | 885 707.00 | | 906 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 818.00 | 218 629.00 | | 94 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 896.00 | | 3 617.00 | 140 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 553.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 936.00 | | 3 617.00 | 139 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 789.00 | 27 936.00 | | 26 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 789.00 | 27 936.00 | | 26 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 281 099.00 | 281 099.00 | | 281 099.00 |
VB T. V. A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 941.00 | 297 981.00 | 960.00 | 298 941.00 |
VW T.V.A. | 54 315.00 | 54 315.00 | | 54 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 818.00 | 94 818.00 | | 94 818.00 |