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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 965.00 | 2 713.00 | 1 252.00 | 3 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 495.00 | 82 377.00 | 80 118.00 | 162 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 420.00 | 85 090.00 | 82 330.00 | 167 420.00 |
BT Marchandises | 131 918.00 | | 131 918.00 | 131 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 027.00 | 8 134.00 | 269 893.00 | 278 027.00 |
BZ Autres créances | 26 608.00 | | 26 608.00 | 26 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 650 649.00 | | 650 649.00 | 650 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 772.00 | 8 134.00 | 1 132 638.00 | 1 140 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 193.00 | 93 225.00 | 1 214 968.00 | 1 308 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 964 104.00 | 803 518.00 | | 964 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 311.00 | 160 585.00 | | 131 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 664.00 | 972 354.00 | | 1 103 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 295.00 | 9 433.00 | | 3 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 1 739.00 | | 61 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 845.00 | 55 272.00 | | 45 845.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 303.00 | 66 852.00 | | 111 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 968.00 | 1 039 206.00 | | 1 214 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 303.00 | 66 852.00 | | 111 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 001.00 | | 122 858.00 | 127 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 438.00 | 167 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 438.00 | 166 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 041.00 | | 122 858.00 | 126 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 104.00 | 24 986.00 | | 60 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 104.00 | 24 986.00 | | 60 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 756.00 | 61 756.00 | | 61 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 278 027.00 | 278 027.00 | | 278 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
VP Divers | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 262.00 | 307 262.00 | | 307 262.00 |
VW T.V.A. | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |