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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 133.00 | 5 867.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 711.00 | 4 656.00 | 20 055.00 | 24 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 355.00 | 106 811.00 | 52 544.00 | 159 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 026.00 | 111 601.00 | 79 425.00 | 191 026.00 |
BT Marchandises | 299 596.00 | | 299 596.00 | 299 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 595.00 | 8 134.00 | 384 461.00 | 392 595.00 |
BZ Autres créances | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 802 365.00 | | 802 365.00 | 802 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 131.00 | 8 134.00 | 1 579 997.00 | 1 588 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 157.00 | 119 735.00 | 1 659 422.00 | 1 779 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 095 414.00 | 964 104.00 | | 1 095 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 804.00 | 131 311.00 | | 214 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 468.00 | 1 103 664.00 | | 1 318 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 3 295.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 227.00 | 61 756.00 | | 228 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 498.00 | 45 845.00 | | 106 498.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 408.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 954.00 | 111 303.00 | | 340 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 422.00 | 1 214 968.00 | | 1 659 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 954.00 | 111 303.00 | | 340 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 420.00 | | 31 825.00 | 167 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 219.00 | 191 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 219.00 | 184 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 460.00 | | 25 825.00 | 166 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 090.00 | 29 638.00 | 3 128.00 | 85 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 133.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 090.00 | 29 505.00 | 3 128.00 | 85 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 227.00 | 228 227.00 | | 228 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 392 595.00 | 392 595.00 | | 392 595.00 |
VB T. V. A. | 35 233.00 | 35 233.00 | | 35 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 382.00 | 434 382.00 | | 434 382.00 |
VW T.V.A. | 70 754.00 | 70 754.00 | | 70 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 954.00 | 340 954.00 | | 340 954.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |