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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 144.00 | 2 287.00 | 857.00 | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 896.00 | 57 818.00 | 65 079.00 | 122 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 001.00 | 60 104.00 | 66 896.00 | 127 001.00 |
BT Marchandises | 98 399.00 | | 98 399.00 | 98 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 478.00 | 8 134.00 | 220 343.00 | 228 478.00 |
BZ Autres créances | 98 721.00 | | 98 721.00 | 98 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 502 844.00 | | 502 844.00 | 502 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 444.00 | 8 134.00 | 972 310.00 | 980 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 444.00 | 68 239.00 | 1 039 206.00 | 1 107 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 803 518.00 | 658 828.00 | | 803 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 585.00 | 144 691.00 | | 160 585.00 |
DL TOTAL (I) | 972 354.00 | 811 768.00 | | 972 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 433.00 | 3 879.00 | | 9 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 30 901.00 | | 1 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 272.00 | 59 629.00 | | 55 272.00 |
EA Autres dettes | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 852.00 | 94 818.00 | | 66 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 206.00 | 906 586.00 | | 1 039 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 852.00 | 94 818.00 | | 66 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 513.00 | | 4 926.00 | 144 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 438.00 | 127 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 438.00 | 126 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 553.00 | | 4 926.00 | 143 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 725.00 | 25 448.00 | 20 069.00 | 54 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 725.00 | 25 448.00 | 20 069.00 | 54 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 228 478.00 | 228 478.00 | | 228 478.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VI Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 743.00 | 95 743.00 | | 95 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 161.00 | 330 161.00 | | 330 161.00 |
VW T.V.A. | 42 334.00 | 42 334.00 | | 42 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 852.00 | 66 852.00 | | 66 852.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |