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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 6 154.00 | 4 471.00 | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 052.00 | 6 047.00 | 4 005.00 | 10 052.00 |
BF Prêts | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 433.00 | 12 200.00 | 417 233.00 | 429 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 985 516.00 | 12 388.00 | 2 973 128.00 | 2 985 516.00 |
BZ Autres créances | 1 785 650.00 | | 1 785 650.00 | 1 785 650.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 787 735.00 | 12 388.00 | 4 775 347.00 | 4 787 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 217 168.00 | 24 588.00 | 5 192 580.00 | 5 217 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
CR Parts à plus d’un an | 344 464.00 | | | 344 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 341 308.00 | 376 424.00 | | 341 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 600.00 | 1 814 884.00 | | 615 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 163.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 479 085.00 | 3 713 649.00 | | 2 479 085.00 |
DP Provisions pour risques | 70 580.00 | 50 320.00 | | 70 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 580.00 | 50 320.00 | | 70 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 333.00 | 17 870.00 | | 61 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 898.00 | 217 409.00 | | 205 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231 261.00 | 2 352 659.00 | | 2 231 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 2 135.00 | | 3 216.00 |
EA Autres dettes | 141 206.00 | 75 820.00 | | 141 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 642 914.00 | 2 665 893.00 | | 2 642 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 192 580.00 | 6 429 862.00 | | 5 192 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 333.00 | 17 870.00 | | 61 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 141 872.00 | 98 511.00 | 14 240 383.00 | 14 141 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 141 872.00 | 98 511.00 | 14 240 383.00 | 14 141 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 377 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 827 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 713 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 560.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 857 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | 29 077.00 | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 1 306.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 008.00 | 1 530 383.00 | | 2 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 132 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 008.00 | 397 708.00 | | 2 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 495.00 | 125 546.00 | | 63 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 627.00 | 2 785.00 | | -149 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 392 452.00 | 17 969 069.00 | | 14 392 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 776 853.00 | 16 154 185.00 | | 13 776 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 600.00 | 1 814 884.00 | | 615 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 572.00 | | 12 772.00 | 435 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | 20 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 911.00 | 429 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 398.00 | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 512.00 | 10 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 549.00 | | 6 707.00 | 393 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 884.00 | | 2 680.00 | 23 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140.00 | | 3 385.00 | 18 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 549.00 | 3 561.00 | 17 909.00 | 26 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 152.00 | 2 399.00 | 1 398.00 | 5 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | 1 162.00 | 16 512.00 | 21 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 320.00 | 25 560.00 | 5 300.00 | 50 320.00 |
6T Sur comptes clients | 30 381.00 | 4 900.00 | 22 894.00 | 30 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 381.00 | 4 900.00 | 22 894.00 | 30 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 864.00 | 30 460.00 | 28 357.00 | 80 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 460.00 | 28 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 898.00 | 205 898.00 | | 205 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 922.00 | 686 922.00 | | 686 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835 609.00 | 835 609.00 | | 835 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 206.00 | 141 206.00 | | 141 206.00 |
UP Prêts | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 665.00 | | | 2 970 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
VB T. V. A. | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VC Groupe et associés | 1 290 273.00 | | | 1 290 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 428 317.00 | | | 428 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 813.00 | 4 439 824.00 | 362 989.00 | 4 802 813.00 |
VW T.V.A. | 708 731.00 | 708 731.00 | | 708 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 914.00 | 2 642 914.00 | | 2 642 914.00 |