| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 354.00 | 6 316.00 | 4 039.00 | 10 354.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 834.00 | 16 941.00 | 411 893.00 | 428 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 322.00 | 184 122.00 | 3 389 200.00 | 3 573 322.00 |
BZ Autres créances | 1 463 656.00 | | 1 463 656.00 | 1 463 656.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 052 020.00 | 184 122.00 | 4 867 898.00 | 5 052 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 480 854.00 | 201 063.00 | 5 279 791.00 | 5 480 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 52 671.00 | 31 907.00 | | 52 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 871.00 | 686 763.00 | | 505 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 720.00 | 2 240 849.00 | | 2 080 720.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 1 632.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 755.00 | | | 196 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 003.00 | 316 281.00 | | 225 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 909.00 | 2 732 785.00 | | 2 430 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
EA Autres dettes | 329 653.00 | 143 281.00 | | 329 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 221.00 | 3 193 981.00 | | 3 185 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 279 791.00 | 5 448 679.00 | | 5 279 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 185 221.00 | 3 193 981.00 | | 3 185 221.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 1 632.00 | | 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 683 754.00 | 14 900.00 | 17 698 654.00 | 17 683 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 683 754.00 | 14 900.00 | 17 698 654.00 | 17 683 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 786 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 703 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 423 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 990.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 863 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 167.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 921 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 536.00 | 3 362.00 | | 2 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 536.00 | 3 362.00 | | 2 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 064.00 | 3 362.00 | | -25 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 163 308.00 | 81 174.00 | | 163 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 727.00 | -235 217.00 | | 227 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 793 037.00 | 16 356 224.00 | | 17 793 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 166.00 | 15 669 461.00 | | 17 287 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 871.00 | 686 763.00 | | 505 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 797.00 | | 2 870.00 | 426 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 833.00 | 19 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 428 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 181.00 | | 2 174.00 | 8 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 758.00 | | 697.00 | 19 758.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 673.00 | 4 267.00 | | 12 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 2 236.00 | | 8 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284.00 | 2 032.00 | | 4 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
6T Sur comptes clients | 99 908.00 | 86 990.00 | 2 775.00 | 99 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 908.00 | 86 990.00 | 2 775.00 | 99 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 758.00 | 86 990.00 | 2 775.00 | 113 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 990.00 | 2 775.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 003.00 | 225 003.00 | | 225 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 878 995.00 | 878 995.00 | | 878 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 349.00 | 743 349.00 | | 743 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 653.00 | 329 653.00 | | 329 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 622.00 | | 19 622.00 | 19 622.00 |
UX Autres créances clients | 3 352 376.00 | 3 352 376.00 | | 3 352 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 946.00 | | 220 946.00 | 220 946.00 |
VB T. V. A. | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VC Groupe et associés | 1 109 119.00 | 1 109 119.00 | | 1 109 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 196 755.00 | 196 755.00 | | 196 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 482.00 | 162 477.00 | 153 005.00 | 315 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 963.00 | 54 963.00 | | 54 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 071 046.00 | 4 677 473.00 | 393 573.00 | 5 071 046.00 |
VW T.V.A. | 753 601.00 | 753 601.00 | | 753 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 221.00 | 3 185 221.00 | | 3 185 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 238 052.00 | | | 238 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
ST Autres comptes | 341 461.00 | | | 341 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 236.00 | | | 104 236.00 |
YT Sous‐traitance | 344 998.00 | | | 344 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 558.00 | | | 364 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 233 366.00 | | | 233 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 471 418.00 | | | 471 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 540 956.00 | | | 3 540 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 277.00 | | | 230 277.00 |
ZE Dividendes | 666 000.00 | | | 666 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 173 658.00 | | | 1 173 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 215.00 | | | 215.00 |