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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 8 389.00 | 2 236.00 | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 4 284.00 | 3 897.00 | 8 181.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 797.00 | 12 673.00 | 414 123.00 | 426 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383 148.00 | 99 908.00 | 3 283 240.00 | 3 383 148.00 |
BZ Autres créances | 1 727 694.00 | | 1 727 694.00 | 1 727 694.00 |
CF Disponibilités | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 134 464.00 | 99 908.00 | 5 034 556.00 | 5 134 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 561 261.00 | 112 581.00 | 5 448 679.00 | 5 561 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 31 907.00 | 341 308.00 | | 31 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 763.00 | 615 600.00 | | 686 763.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 849.00 | 2 479 085.00 | | 2 240 849.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 70 580.00 | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | 70 580.00 | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632.00 | 61 333.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | 205 898.00 | | 316 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 732 785.00 | 2 231 261.00 | | 2 732 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 216.00 | | |
EA Autres dettes | 143 281.00 | 141 206.00 | | 143 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 193 981.00 | 2 642 914.00 | | 3 193 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 448 679.00 | 5 192 580.00 | | 5 448 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 193 981.00 | 2 642 914.00 | | 3 193 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 632.00 | 61 333.00 | | 1 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 081 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 081 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 323 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 909 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 817 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 362.00 | 1 845.00 | | 3 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 362.00 | 2 008.00 | | 3 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | 2 008.00 | | 3 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 174.00 | 63 495.00 | | 81 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 217.00 | -149 627.00 | | -235 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 356 224.00 | 14 392 452.00 | | 16 356 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 461.00 | 13 776 853.00 | | 15 669 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 763.00 | 615 600.00 | | 686 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 433.00 | | 4 185.00 | 429 433.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 165.00 | 19 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 821.00 | 426 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 8 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 052.00 | | 1 785.00 | 10 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | | 2 400.00 | 20 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 200.00 | 4 129.00 | 3 656.00 | 12 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 154.00 | 2 236.00 | | 6 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 047.00 | 1 894.00 | 3 656.00 | 6 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 580.00 | | 56 730.00 | 70 580.00 |
6T Sur comptes clients | 12 388.00 | 97 459.00 | 9 939.00 | 12 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 388.00 | 97 459.00 | 9 939.00 | 12 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 968.00 | 97 459.00 | 66 669.00 | 82 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 459.00 | 66 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 281.00 | 316 281.00 | | 316 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 794 807.00 | 794 807.00 | | 794 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 936 558.00 | 936 558.00 | | 936 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 281.00 | 143 281.00 | | 143 281.00 |
UP Prêts | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
UX Autres créances clients | 3 263 259.00 | 3 263 259.00 | | 3 263 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 249.00 | 23 249.00 | | 23 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 889.00 | | 119 889.00 | 119 889.00 |
VB T. V. A. | 47 816.00 | 47 816.00 | | 47 816.00 |
VC Groupe et associés | 1 233 795.00 | 1 233 795.00 | | 1 233 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 482.00 | 133 723.00 | 181 759.00 | 315 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 222.00 | 107 222.00 | | 107 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 960.00 | 66 960.00 | | 66 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 149 718.00 | 4 829 145.00 | 320 573.00 | 5 149 718.00 |
VW T.V.A. | 934 461.00 | 934 461.00 | | 934 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 193 981.00 | 3 193 981.00 | | 3 193 981.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |