| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 130.00 | 5 829.00 | 7 301.00 | 13 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 965.00 | 16 454.00 | 413 511.00 | 429 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 691.00 | 9 085.00 | 2 625 606.00 | 2 634 691.00 |
BZ Autres créances | 1 933 130.00 | | 1 933 130.00 | 1 933 130.00 |
CF Disponibilités | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 571 439.00 | 9 085.00 | 4 562 355.00 | 4 571 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 001 404.00 | 25 539.00 | 4 975 865.00 | 5 001 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 11 425.00 | 3 542.00 | | 11 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 545.00 | 451 883.00 | | 559 545.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 148.00 | 1 977 603.00 | | 2 093 148.00 |
DP Provisions pour risques | 13 850.00 | 115 124.00 | | 13 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 850.00 | 115 124.00 | | 13 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 2 019.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 226.00 | 142 179.00 | | 205 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 490.00 | 412 213.00 | | 534 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 930 691.00 | 1 483 857.00 | | 1 930 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EA Autres dettes | 190 600.00 | 174 656.00 | | 190 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 867.00 | 2 214 924.00 | | 2 868 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 975 865.00 | 4 307 652.00 | | 4 975 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 867.00 | 2 214 924.00 | | 2 868 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 2 019.00 | | 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 226.00 | | | 205 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 861 055.00 | 1 829.00 | 10 862 884.00 | 10 861 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 861 055.00 | 1 829.00 | 10 862 884.00 | 10 861 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 984 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 090 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 839 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 043 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 940 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 13 139.00 | | 6 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 764.00 | 20 131.00 | | 21 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | 43 849.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | 43 849.00 | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 43 849.00 | | 1 192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 482.00 | 117 028.00 | | 180 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 226.00 | 142 179.00 | | 205 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 993 969.00 | 10 286 552.00 | | 10 993 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 434 424.00 | 9 834 669.00 | | 10 434 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 545.00 | 451 883.00 | | 559 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 710.00 | | 6 416.00 | 430 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 901.00 | 17 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 162.00 | 429 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 261.00 | 13 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | | 6 416.00 | 11 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 617.00 | 2 098.00 | 5 261.00 | 19 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 992.00 | 2 098.00 | 5 261.00 | 8 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 124.00 | | 101 274.00 | 115 124.00 |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | 9 085.00 | 13 452.00 | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | 9 085.00 | 13 452.00 | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 576.00 | 9 085.00 | 114 726.00 | 128 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 085.00 | 114 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 490.00 | 534 490.00 | | 534 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 802 250.00 | 802 250.00 | | 802 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 793.00 | 559 793.00 | | 559 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 600.00 | 190 600.00 | | 190 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 977.00 | | 17 977.00 | 17 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 790.00 | 2 623 790.00 | | 2 623 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
VB T. V. A. | 79 240.00 | 79 240.00 | | 79 240.00 |
VC Groupe et associés | 1 841 073.00 | 1 841 073.00 | | 1 841 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 205 226.00 | 205 226.00 | | 205 226.00 |
VP Divers | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 586 788.00 | 4 557 910.00 | 28 879.00 | 4 586 788.00 |
VW T.V.A. | 562 767.00 | 562 767.00 | | 562 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 867.00 | 2 868 867.00 | | 2 868 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 151.00 | | | 183 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 035.00 | | | 24 035.00 |
ST Autres comptes | 134 755.00 | | | 134 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 226.00 | | | 86 226.00 |
YT Sous‐traitance | 798 610.00 | | | 798 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 361.00 | | | 47 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 799.00 | | | 73 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 950.00 | | | 256 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 173 509.00 | | | 2 173 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 993.00 | | | 212 993.00 |
ZE Dividendes | 444 000.00 | | | 444 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 090 987.00 | | | 1 090 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |