| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
AH Fonds commercial | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | 8 992.00 | 2 983.00 | 11 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 710.00 | 19 617.00 | 411 094.00 | 430 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 599.00 | 13 452.00 | 1 878 147.00 | 1 891 599.00 |
BZ Autres créances | 2 011 648.00 | | 2 011 648.00 | 2 011 648.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 910 010.00 | 13 452.00 | 3 896 558.00 | 3 910 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 340 720.00 | 33 068.00 | 4 307 652.00 | 4 340 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 142.00 | | | 16 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 369 000.00 | 1 369 000.00 | | 1 369 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 900.00 | 136 900.00 | | 136 900.00 |
DG Autres réserves | 3 542.00 | 52 671.00 | | 3 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 883.00 | 505 871.00 | | 451 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 977 603.00 | 2 080 720.00 | | 1 977 603.00 |
DP Provisions pour risques | 115 124.00 | 13 850.00 | | 115 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 124.00 | 13 850.00 | | 115 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019.00 | 518.00 | | 2 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 179.00 | 196 755.00 | | 142 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 213.00 | 225 003.00 | | 412 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 483 857.00 | 2 430 909.00 | | 1 483 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 383.00 | | |
EA Autres dettes | 174 656.00 | 329 653.00 | | 174 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 924.00 | 3 185 221.00 | | 2 214 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 307 652.00 | 5 279 791.00 | | 4 307 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 924.00 | 3 185 221.00 | | 2 214 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 019.00 | 518.00 | | 2 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 002 908.00 | 36 226.00 | 10 039 134.00 | 10 002 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 002 908.00 | 36 226.00 | 10 039 134.00 | 10 002 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 236 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 309 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 288 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 834 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 274.00 | |
GE Autres charges | | | 128 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 569 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 139.00 | 84 900.00 | | 13 139.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 131.00 | 36.00 | | 20 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 849.00 | 2 536.00 | | 43 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 849.00 | 2 536.00 | | 43 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 849.00 | -25 064.00 | | 43 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 028.00 | 163 308.00 | | 117 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 179.00 | 227 727.00 | | 142 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 286 552.00 | 17 793 037.00 | | 10 286 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 669.00 | 17 287 166.00 | | 9 834 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 883.00 | 505 871.00 | | 451 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 834.00 | | 1 876.00 | 428 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 398 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 858.00 | | | 398 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 354.00 | | 1 620.00 | 10 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 622.00 | | 256.00 | 19 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 941.00 | 2 676.00 | | 16 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 316.00 | 2 676.00 | | 6 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 850.00 | 101 274.00 | | 13 850.00 |
6T Sur comptes clients | 184 122.00 | 13 452.00 | 184 122.00 | 184 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 122.00 | 13 452.00 | 184 122.00 | 184 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 972.00 | 114 726.00 | 184 122.00 | 197 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 726.00 | 184 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 213.00 | 412 213.00 | | 412 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 599 182.00 | 599 182.00 | | 599 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 926.00 | 341 926.00 | | 341 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 878.00 | | 19 878.00 | 19 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 875 457.00 | 1 875 457.00 | | 1 875 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 142.00 | | 16 142.00 | 16 142.00 |
VB T. V. A. | 66 602.00 | 66 602.00 | | 66 602.00 |
VC Groupe et associés | 1 706 236.00 | 1 706 236.00 | | 1 706 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VI Groupe et associés | 142 179.00 | 142 179.00 | | 142 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 246.00 | 48 246.00 | | 48 246.00 |
VP Divers | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506.00 | 27 506.00 | | 27 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 929 841.00 | 3 893 822.00 | 36 020.00 | 3 929 841.00 |
VW T.V.A. | 515 243.00 | 515 243.00 | | 515 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 924.00 | 2 214 924.00 | | 2 214 924.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176 225.00 | | | 176 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
ST Autres comptes | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 239.00 | | | 95 239.00 |
YT Sous‐traitance | 524 383.00 | | | 524 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 132 965.00 | | | 132 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 190.00 | | | 309 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 002 656.00 | | | 2 002 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 788.00 | | | 216 788.00 |
ZE Dividendes | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 891 748.00 | | | 891 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 139.00 | | | 139.00 |