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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 32 240.00 | 2 230.00 | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 791.00 | 103 587.00 | 51 204.00 | 154 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 455.00 | 79 816.00 | 22 639.00 | 102 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 404.00 | 215 643.00 | 101 761.00 | 317 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BT Marchandises | 43 861.00 | | 43 861.00 | 43 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 850.00 | 6 913.00 | 253 938.00 | 260 850.00 |
BZ Autres créances | 21 260.00 | | 21 260.00 | 21 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 1 140.00 | 142.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 137 503.00 | | 137 503.00 | 137 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 233.00 | 8 053.00 | 469 180.00 | 477 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 637.00 | 223 696.00 | 570 941.00 | 794 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 37 434.00 | | 22 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | -15 384.00 | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 138 552.00 | 100 940.00 | | 138 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 659.00 | 305 898.00 | | 176 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 318.00 | 144 632.00 | | 110 318.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | 11 869.00 | | 2 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 388.00 | 464 032.00 | | 432 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 941.00 | 564 973.00 | | 570 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 550.00 | 464 032.00 | | 313 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 790.00 | | 35 193.00 | 295 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29.00 | 2 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 579.00 | 317 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 550.00 | 257 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 603.00 | | 35 193.00 | 235 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 477.00 | 29 944.00 | 8 777.00 | 194 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 543.00 | 1 697.00 | | 30 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 934.00 | 28 247.00 | 8 777.00 | 163 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 4 447.00 | 138.00 | 3 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 744.00 | 4 447.00 | 138.00 | 3 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 744.00 | 4 447.00 | 138.00 | 3 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 138 089.00 | 24 000.00 | 96 000.00 | 138 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 659.00 | 176 659.00 | | 176 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UX Autres créances clients | 251 172.00 | | | 251 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VB T. V. A. | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 650.00 | | | 154 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 329.00 | 291 329.00 | | 291 329.00 |
VW T.V.A. | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 639.00 | 313 550.00 | 96 000.00 | 427 639.00 |