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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 915.00 | 34 301.00 | 613.00 | 34 915.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 087.00 | 121 769.00 | 87 318.00 | 209 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 587.00 | 131 344.00 | 51 243.00 | 182 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 591.00 | 287 414.00 | 166 177.00 | 453 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 233.00 | 22 987.00 | 587 245.00 | 610 233.00 |
BZ Autres créances | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 1 277.00 | 6.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 283 310.00 | | 283 310.00 | 283 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 270.00 | 24 264.00 | 906 006.00 | 930 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 861.00 | 311 678.00 | 1 072 183.00 | 1 383 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 118 504.00 | 74 651.00 | | 118 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 207.00 | 43 853.00 | | 111 207.00 |
DL TOTAL (I) | 274 301.00 | 163 095.00 | | 274 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 407.00 | 262 728.00 | | 259 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 750.00 | 231 731.00 | | 205 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 616.00 | 8 693.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 261.00 | 143 416.00 | | 136 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 183.00 | 146 373.00 | | 179 183.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 6 562.00 | | 1 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 881.00 | 799 503.00 | | 797 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 183.00 | 962 597.00 | | 1 072 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 334.00 | 571 138.00 | | 607 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 750.00 | 205 750.00 | | 205 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 261.00 | 136 261.00 | | 136 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 294.00 | 37 294.00 | | 37 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 580 400.00 | 580 400.00 | | 580 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
VC Groupe et associés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 407.00 | 77 474.00 | 181 932.00 | 259 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 019.00 | 639 019.00 | | 639 019.00 |
VW T.V.A. | 97 442.00 | 97 442.00 | | 97 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 266.00 | 607 334.00 | 181 932.00 | 789 266.00 |