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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 595.00 | 158 189.00 | 36 407.00 | 194 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 181.00 | 122 236.00 | 63 946.00 | 186 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 250.00 | 314 895.00 | 127 355.00 | 442 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 252.00 | 22 987.00 | 426 264.00 | 449 252.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 1 271.00 | 11.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 353 321.00 | | 353 321.00 | 353 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 501.00 | 24 259.00 | 835 243.00 | 859 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 751.00 | 339 153.00 | 962 597.00 | 1 301 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 700.00 | 70 000.00 | | 35 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 74 651.00 | 199 536.00 | | 74 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 853.00 | 72 546.00 | | 43 853.00 |
DL TOTAL (I) | 163 095.00 | 350 972.00 | | 163 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 728.00 | 252 026.00 | | 262 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 731.00 | | | 231 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 693.00 | 50.00 | | 8 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 416.00 | 136 794.00 | | 143 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 373.00 | 129 202.00 | | 146 373.00 |
EA Autres dettes | 6 562.00 | 7 423.00 | | 6 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 503.00 | 525 496.00 | | 799 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 597.00 | 876 468.00 | | 962 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 138.00 | -309 430.00 | | 571 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 731.00 | 231 731.00 | | 231 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 416.00 | 143 416.00 | | 143 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 993.00 | 33 993.00 | | 33 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 242.00 | 25 242.00 | | 25 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 562.00 | 6 562.00 | | 6 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 419 419.00 | 419 419.00 | | 419 419.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VC Groupe et associés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 728.00 | 43 056.00 | 219 672.00 | 262 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 664.00 | | | 20 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 386.00 | 502 386.00 | | 502 386.00 |
VW T.V.A. | 86 715.00 | 86 715.00 | | 86 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 810.00 | 571 138.00 | 219 672.00 | 790 810.00 |