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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 595.00 | 143 684.00 | 50 911.00 | 194 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 317.00 | 111 710.00 | 46 607.00 | 158 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 384.00 | 289 865.00 | 124 520.00 | 414 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 106.00 | 22 987.00 | 392 118.00 | 415 106.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 1 269.00 | 13.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 309 280.00 | | 309 280.00 | 309 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 597.00 | | 9 597.00 | 9 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 204.00 | 24 256.00 | 751 948.00 | 776 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 588.00 | 314 121.00 | 876 468.00 | 1 190 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 199 536.00 | 110 831.00 | | 199 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 546.00 | 88 705.00 | | 72 546.00 |
DL TOTAL (I) | 350 972.00 | 278 426.00 | | 350 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 026.00 | 29 012.00 | | 252 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | 926.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 155 456.00 | | 136 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 202.00 | 137 620.00 | | 129 202.00 |
EA Autres dettes | 7 423.00 | 11 246.00 | | 7 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 264.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 496.00 | 438 524.00 | | 525 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 468.00 | 716 950.00 | | 876 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -309 430.00 | 351 046.00 | | -309 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 794.00 | 136 794.00 | | 136 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 385 273.00 | 385 273.00 | | 385 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 833.00 | 29 833.00 | | 29 833.00 |
VB T. V. A. | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 026.00 | 36 011.00 | 197 116.00 | 252 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 800.00 | | | 231 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 979.00 | 459 979.00 | | 459 979.00 |
VW T.V.A. | 72 011.00 | 72 011.00 | | 72 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 445.00 | 309 430.00 | 197 116.00 | 525 445.00 |