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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 470.00 | 34 470.00 | | 34 470.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 005.00 | 130 631.00 | 28 373.00 | 159 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 803.00 | 102 945.00 | 47 858.00 | 150 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 277.00 | 268 047.00 | 103 230.00 | 371 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BT Marchandises | 52 671.00 | | 52 671.00 | 52 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 263.00 | 13 722.00 | 352 540.00 | 366 263.00 |
BZ Autres créances | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 282.00 | 1 266.00 | 16.00 | 1 282.00 |
CF Disponibilités | 189 451.00 | | 189 451.00 | 189 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 708.00 | 14 989.00 | 613 719.00 | 628 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 985.00 | 283 036.00 | 716 950.00 | 999 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
DG Autres réserves | 110 831.00 | 59 662.00 | | 110 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 705.00 | 51 169.00 | | 88 705.00 |
DL TOTAL (I) | 278 426.00 | 189 721.00 | | 278 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 012.00 | 16 635.00 | | 29 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 118 000.00 | | 90 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 456.00 | 193 039.00 | | 155 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 620.00 | 119 108.00 | | 137 620.00 |
EA Autres dettes | 11 246.00 | 12 518.00 | | 11 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 264.00 | 46 496.00 | | 14 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 524.00 | 506 722.00 | | 438 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 950.00 | 696 444.00 | | 716 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 046.00 | 411 797.00 | | 351 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 23 600.00 | 66 400.00 | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 246.00 | 11 246.00 | | 11 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
VB T. V. A. | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 012.00 | 8 860.00 | 20 152.00 | 29 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 121.00 | | | 35 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 349.00 | 381 349.00 | | 381 349.00 |
VW T.V.A. | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 598.00 | 351 046.00 | 86 552.00 | 437 598.00 |