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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 455.00 | 15 146.00 | 23 309.00 | 38 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 406 248.00 | | 3 406 248.00 | 3 406 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 070 222.00 | 15 356.00 | 6 054 865.00 | 6 070 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 559.00 | | 176 559.00 | 176 559.00 |
BZ Autres créances | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
CF Disponibilités | 50 775.00 | | 50 775.00 | 50 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 882.00 | | 1 008 882.00 | 1 008 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 104.00 | 15 356.00 | 7 063 747.00 | 7 079 104.00 |
CU Autres participations | 2 625 308.00 | | 2 625 308.00 | 2 625 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 4 923 467.00 | 4 845 969.00 | | 4 923 467.00 |
DH Report à nouveau | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 903.00 | 77 498.00 | | 257 903.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 507 293.00 | 6 249 389.00 | | 6 507 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 937.00 | 269 464.00 | | 271 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 441.00 | 7 301.00 | | 5 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 703.00 | 204 800.00 | | 256 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 453.00 | 481 565.00 | | 556 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 063 747.00 | 6 730 955.00 | | 7 063 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 058.00 | | 377 058.00 | 377 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 058.00 | | 377 058.00 | 377 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 118.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | -972.00 | | 1 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | -972.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 513.00 | 972.00 | | 4 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 418.00 | 15 665.00 | | 39 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 145.00 | 464 585.00 | | 663 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 241.00 | 387 087.00 | | 405 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 903.00 | 77 498.00 | | 257 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 438.00 | 5 118.00 | 32 200.00 | 42 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | 5 118.00 | 32 200.00 | 42 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 271 937.00 | 271 937.00 | | 271 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 703.00 | 256 703.00 | | 256 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 406 248.00 | | 3 406 248.00 | 3 406 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 372.00 | 8 760.00 | 13 612.00 | 22 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 107.00 | 213 107.00 | | 213 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 355.00 | 213 107.00 | 3 406 248.00 | 3 619 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 454.00 | 542 842.00 | 13 612.00 | 556 454.00 |