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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 455.00 | 22 222.00 | 16 233.00 | 38 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 557 192.00 | | 3 557 192.00 | 3 557 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 221 166.00 | 22 432.00 | 6 198 734.00 | 6 221 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 276.00 | | 96 276.00 | 96 276.00 |
BZ Autres créances | 41 504.00 | | 41 504.00 | 41 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 445.00 | | 454 445.00 | 454 445.00 |
CF Disponibilités | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 095.00 | | 623 095.00 | 623 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 844 262.00 | 22 432.00 | 6 821 830.00 | 6 844 262.00 |
CU Autres participations | 2 625 308.00 | | 2 625 308.00 | 2 625 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 5 181 371.00 | 4 923 467.00 | | 5 181 371.00 |
DH Report à nouveau | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 593.00 | 257 903.00 | | 34 593.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 541 887.00 | 6 507 293.00 | | 6 541 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 818.00 | 22 371.00 | | 12 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 830.00 | 271 937.00 | | 147 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 5 441.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 471.00 | 256 703.00 | | 114 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 943.00 | 556 453.00 | | 279 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 821 830.00 | 7 063 747.00 | | 6 821 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 156.00 | | 310 156.00 | 310 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 608.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 513.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 975.00 | 39 418.00 | | 31 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 269.00 | 663 145.00 | | 452 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 676.00 | 405 241.00 | | 417 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 593.00 | 257 903.00 | | 34 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 819.00 | 9 607.00 | 3 212.00 | 12 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 473.00 | 114 473.00 | | 114 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695 461.00 | 3 695 461.00 | | 3 695 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 943.00 | 276 731.00 | 3 212.00 | 279 943.00 |