| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 324.00 | 32 660.00 | 664.00 | 33 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 670 873.00 | | 3 670 873.00 | 3 670 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 380 432.00 | 32 912.00 | 6 347 520.00 | 6 380 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 898.00 | | 59 898.00 | 59 898.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
CF Disponibilités | 34 497.00 | | 34 497.00 | 34 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 377.00 | | 129 377.00 | 129 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 509 809.00 | 32 912.00 | 6 476 897.00 | 6 509 809.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 675 983.00 | | 2 675 983.00 | 2 675 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 4 886 008.00 | 5 065 099.00 | | 4 886 008.00 |
DH Report à nouveau | 32 473.00 | 32 473.00 | | 32 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 983.00 | 21 509.00 | | 36 983.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 248 914.00 | 6 412 531.00 | | 6 248 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 989.00 | 42 510.00 | | 38 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | 2 320.00 | | 2 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 8 502.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 722.00 | 22 481.00 | | 182 722.00 |
EA Autres dettes | | 330 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 983.00 | 406 563.00 | | 227 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 897.00 | 6 819 094.00 | | 6 476 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 983.00 | 406 563.00 | | 227 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 308 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 569.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 135.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 135.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 436.00 | -135.00 | | 3 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 090.00 | 28 845.00 | | 33 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 379.00 | 169 622.00 | | 353 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 396.00 | 148 113.00 | | 316 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 983.00 | 21 509.00 | | 36 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 586 004.00 | | 813.00 | 6 586 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199 885.00 | 6 346 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 385.00 | 6 380 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 33 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 824.00 | | | 39 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 545 928.00 | | 813.00 | 6 545 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 842.00 | 2 569.00 | 6 500.00 | 36 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 30.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 621.00 | 2 539.00 | 6 500.00 | 36 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 544.00 | 124 544.00 | | 124 544.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 670 873.00 | | 3 670 873.00 | 3 670 873.00 |
UX Autres créances clients | 59 898.00 | 59 898.00 | | 59 898.00 |
VB T. V. A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 499.00 | 60 625.00 | 3 670 873.00 | 3 731 499.00 |
VW T.V.A. | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 983.00 | 227 983.00 | | 227 983.00 |