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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 455.00 | 29 297.00 | 9 158.00 | 38 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 756 494.00 | | 3 756 494.00 | 3 756 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 470 351.00 | 29 507.00 | 6 440 843.00 | 6 470 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 931.00 | | 302 931.00 | 302 931.00 |
CF Disponibilités | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 801.00 | | 442 801.00 | 442 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 913 153.00 | 29 507.00 | 6 883 645.00 | 6 913 153.00 |
CU Autres participations | 2 675 191.00 | | 2 675 191.00 | 2 675 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 5 215 964.00 | 5 181 371.00 | | 5 215 964.00 |
DH Report à nouveau | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 134.00 | 34 593.00 | | 19 134.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 561 021.00 | 6 541 887.00 | | 6 561 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 12 818.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 653.00 | 147 830.00 | | 78 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 821.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 741.00 | 114 472.00 | | 101 741.00 |
EA Autres dettes | 134 409.00 | | | 134 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 623.00 | 279 943.00 | | 322 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 883 645.00 | 6 821 830.00 | | 6 883 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 417.00 | | 198 417.00 | 198 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 417.00 | 1.00 | 198 417.00 | 198 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 198.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 845.00 | 31 975.00 | | 37 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 754.00 | 452 269.00 | | 254 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 619.00 | 417 676.00 | | 235 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 134.00 | 34 593.00 | | 19 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 432.00 | 7 075.00 | | 22 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 7 075.00 | | 22 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 742.00 | 101 742.00 | | 101 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 409.00 | 134 409.00 | | 134 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 756 494.00 | 3 756 494.00 | | 3 756 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 911.00 | 3 854 911.00 | | 3 854 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 624.00 | 322 624.00 | | 322 624.00 |