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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251.00 | 221.00 | 30.00 | 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 823.00 | 36 620.00 | 3 202.00 | 39 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 870 737.00 | | 3 870 737.00 | 3 870 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 586 003.00 | 36 842.00 | 6 549 161.00 | 6 586 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 627.00 | | 49 627.00 | 49 627.00 |
BZ Autres créances | 65 869.00 | | 65 869.00 | 65 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 992.00 | | 143 992.00 | 143 992.00 |
CF Disponibilités | 9 486.00 | | 9 486.00 | 9 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 932.00 | | 269 932.00 | 269 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 855 936.00 | 36 842.00 | 6 819 094.00 | 6 855 936.00 |
CU Autres participations | 2 675 191.00 | | 2 675 191.00 | 2 675 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DG Autres réserves | 5 065 099.00 | 5 215 964.00 | | 5 065 099.00 |
DH Report à nouveau | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 508.00 | 19 134.00 | | 21 508.00 |
DK Provisions réglementées | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DL TOTAL (I) | 6 412 530.00 | 6 561 021.00 | | 6 412 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 510.00 | 3 213.00 | | 42 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 320.00 | 78 653.00 | | 2 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 501.00 | 4 606.00 | | 8 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 480.00 | 101 741.00 | | 22 480.00 |
EA Autres dettes | 330 750.00 | 134 409.00 | | 330 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 563.00 | 322 623.00 | | 406 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 094.00 | 6 883 645.00 | | 6 819 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 839.00 | | 122 839.00 | 122 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 845.00 | 37 845.00 | | 28 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 622.00 | 254 754.00 | | 169 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 113.00 | 235 619.00 | | 148 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 508.00 | 19 134.00 | | 21 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 507.00 | 7 335.00 | | 29 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | 11.00 | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 297.00 | 7 323.00 | | 29 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 750.00 | 330 750.00 | | 330 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 870 737.00 | | 3 870 737.00 | 3 870 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 510.00 | 42 510.00 | | 42 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 987 191.00 | 116 454.00 | 3 870 737.00 | 3 987 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 563.00 | 406 563.00 | | 406 563.00 |