| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 7 156.00 | 20 844.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 269.00 | 32 540.00 | 51 730.00 | 84 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 269.00 | 39 695.00 | 72 574.00 | 112 269.00 |
BT Marchandises | 1 604 566.00 | | 1 604 566.00 | 1 604 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 297.00 | | 468 297.00 | 468 297.00 |
BZ Autres créances | 354 726.00 | | 354 726.00 | 354 726.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 131 911.00 | | 2 131 911.00 | 2 131 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 500.00 | | 4 559 500.00 | 4 559 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 769.00 | 39 695.00 | 4 632 074.00 | 4 671 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DG Autres réserves | 228 902.00 | 152 813.00 | | 228 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 578.00 | 115 289.00 | | 84 578.00 |
DL TOTAL (I) | 745 340.00 | 699 962.00 | | 745 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 468.00 | 1 633.00 | | 179 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 494.00 | 1 755 105.00 | | 3 687 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 771.00 | 54 859.00 | | 19 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 886 733.00 | 1 811 597.00 | | 3 886 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 074.00 | 2 511 559.00 | | 4 632 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 886 733.00 | 1 811 597.00 | | 3 886 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 468.00 | 1 633.00 | | 179 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 961 273.00 | |
FG Production vendue services | | | 228 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 189 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 202 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 060 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 639.00 | |
GE Autres charges | | | 23 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 060 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | 2 587.00 | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | -2 407.00 | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 875.00 | 62 046.00 | | 48 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 202 639.00 | 19 737 041.00 | | 22 202 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 118 061.00 | 19 621 752.00 | | 22 118 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 578.00 | 115 289.00 | | 84 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 269.00 | | 56 000.00 | 84 269.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 000.00 | | 112 269.00 | 28 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 000.00 | | 84 269.00 | 28 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 269.00 | | 28 000.00 | 84 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 056.00 | 27 639.00 | | 12 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 056.00 | 20 483.00 | | 12 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 687 494.00 | 3 687 494.00 | | 3 687 494.00 |
UX Autres créances clients | 468 297.00 | | | 468 297.00 |
VB T. V. A. | 280 633.00 | | | 280 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 468.00 | 179 468.00 | | 179 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 173.00 | | | 13 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131 911.00 | | | 2 131 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 934.00 | 2 954 934.00 | | 2 954 934.00 |
VW T.V.A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 733.00 | 3 886 733.00 | | 3 886 733.00 |