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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 614.00 | 2 466.00 | 5 148.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 843.00 | 84 970.00 | 872.00 | 85 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 481.00 | 87 437.00 | 7 045.00 | 94 481.00 |
BT Marchandises | 1 827 726.00 | | 1 827 726.00 | 1 827 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
BZ Autres créances | 223 372.00 | | 223 372.00 | 223 372.00 |
CF Disponibilités | 739 352.00 | | 739 352.00 | 739 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 903.00 | | 491 903.00 | 491 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 428.00 | | 3 304 428.00 | 3 304 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 909.00 | 87 437.00 | 3 311 472.00 | 3 398 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DG Autres réserves | 274 076.00 | 165 221.00 | | 274 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 712.00 | 108 855.00 | | 62 712.00 |
DL TOTAL (I) | 768 649.00 | 705 936.00 | | 768 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 597.00 | 1 670.00 | | 1 001 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 385.00 | 1 383 326.00 | | 1 496 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 142.00 | 46 408.00 | | 25 142.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 824.00 | 1 431 404.00 | | 2 542 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 472.00 | 2 137 340.00 | | 3 311 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 541 624.00 | 1 431 404.00 | | 1 541 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 1 670.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 481 174.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 489 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 491 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 863 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -849 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 462.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 253.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 391 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 400.00 | 1 354.00 | | 11 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 233.00 | -1 354.00 | | -2 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 634.00 | 48 372.00 | | 29 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 500 181.00 | 20 542 726.00 | | 17 500 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 437 468.00 | 20 433 872.00 | | 17 437 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 712.00 | 108 855.00 | | 62 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 355.00 | | 1 127.00 | 107 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 94 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 93 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 330.00 | | 1 127.00 | 106 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 168.00 | 14 253.00 | 2 985.00 | 76 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 168.00 | 14 253.00 | 2 985.00 | 76 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496 385.00 | 1 496 385.00 | | 1 496 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VB T. V. A. | 139 374.00 | 139 374.00 | | 139 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 260.00 | 65 260.00 | | 65 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 903.00 | 491 903.00 | | 491 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 375.00 | 737 350.00 | 1 025.00 | 738 375.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 541 624.00 | 1 541 624.00 | 1 000 000.00 | 2 541 624.00 |