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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 000.00 | 21 156.00 | 6 844.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 7 614.00 | 290.00 | 7 324.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 257.00 | 53 210.00 | 34 046.00 | 87 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 871.00 | 74 656.00 | 49 215.00 | 123 871.00 |
BT Marchandises | 1 178 880.00 | | 1 178 880.00 | 1 178 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 047.00 | | 503 047.00 | 503 047.00 |
BZ Autres créances | 376 091.00 | | 376 091.00 | 376 091.00 |
CF Disponibilités | 506 900.00 | | 506 900.00 | 506 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 962.00 | | 871 962.00 | 871 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 436 879.00 | | 3 436 879.00 | 3 436 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 750.00 | 74 656.00 | 3 486 094.00 | 3 560 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DG Autres réserves | 274 220.00 | 228 902.00 | | 274 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 001.00 | 84 578.00 | | 91 001.00 |
DL TOTAL (I) | 797 081.00 | 745 340.00 | | 797 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | 179 468.00 | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 949.00 | 3 687 494.00 | | 2 603 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 597.00 | 19 771.00 | | 28 597.00 |
EA Autres dettes | 55 250.00 | | | 55 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 013.00 | 3 886 733.00 | | 2 689 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 486 094.00 | 4 632 074.00 | | 3 486 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 689 013.00 | 3 886 733.00 | | 2 689 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 179 468.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 881 280.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 892 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 893 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 765 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 425 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 757.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 588.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 750 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 043.00 | 1 427.00 | | 2 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 043.00 | -1 427.00 | | -2 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 564.00 | 48 875.00 | | 42 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 893 019.00 | 22 202 639.00 | | 21 893 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 802 018.00 | 22 118 061.00 | | 21 802 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 001.00 | 84 578.00 | | 91 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 269.00 | | 12 229.00 | 112 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 123 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627.00 | 94 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 269.00 | | 11 229.00 | 84 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 695.00 | 35 588.00 | 627.00 | 39 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 156.00 | 14 000.00 | | 7 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 540.00 | 21 588.00 | 627.00 | 32 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 603 949.00 | 2 603 949.00 | | 2 603 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 503 047.00 | 503 047.00 | | 503 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 185 378.00 | 185 378.00 | | 185 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 962.00 | 871 962.00 | | 871 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 752 099.00 | 1 751 099.00 | 1 000.00 | 1 752 099.00 |
VW T.V.A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 689 013.00 | 2 689 013.00 | | 2 689 013.00 |