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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 7 614.00 | 1 378.00 | 6 236.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 716.00 | 74 790.00 | 23 926.00 | 98 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 355.00 | 76 168.00 | 31 186.00 | 107 355.00 |
BT Marchandises | 977 983.00 | | 977 983.00 | 977 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 502.00 | | 352 502.00 | 352 502.00 |
BZ Autres créances | 64 609.00 | | 64 609.00 | 64 609.00 |
CF Disponibilités | 101 613.00 | | 101 613.00 | 101 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609 447.00 | | 609 447.00 | 609 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 154.00 | | 2 106 154.00 | 2 106 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 509.00 | 76 168.00 | 2 137 340.00 | 2 213 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DG Autres réserves | 165 221.00 | 274 220.00 | | 165 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 855.00 | 91 001.00 | | 108 855.00 |
DL TOTAL (I) | 705 936.00 | 797 081.00 | | 705 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 670.00 | 1 216.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 326.00 | 2 603 949.00 | | 1 383 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 408.00 | 28 597.00 | | 46 408.00 |
EA Autres dettes | | 55 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 404.00 | 2 689 013.00 | | 1 431 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 340.00 | 3 486 094.00 | | 2 137 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 670.00 | 1 216.00 | | 1 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 415 127.00 | | 20 415 127.00 | 20 415 127.00 |
FG Production vendue services | 117 556.00 | | 117 556.00 | 117 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 532 683.00 | | 20 532 683.00 | 20 532 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 542 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 568 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 241 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 994.00 | |
GE Autres charges | | | 5 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 378 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 2 043.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -2 043.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 372.00 | 42 564.00 | | 48 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 542 726.00 | 21 893 019.00 | | 20 542 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 433 872.00 | 21 802 018.00 | | 20 433 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 855.00 | 91 001.00 | | 108 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 871.00 | | 14 025.00 | 123 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 541.00 | 107 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 541.00 | 106 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 871.00 | | 14 000.00 | 94 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 25.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 656.00 | 31 994.00 | 30 482.00 | 74 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 156.00 | 6 844.00 | 28 000.00 | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 501.00 | 25 150.00 | 2 482.00 | 53 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 326.00 | 1 383 326.00 | | 1 383 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 352 502.00 | 352 502.00 | | 352 502.00 |
VB T. V. A. | 51 209.00 | 51 209.00 | | 51 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609 447.00 | 609 447.00 | | 609 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 582.00 | 1 026 558.00 | 1 025.00 | 1 027 582.00 |
VW T.V.A. | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 404.00 | 1 431 404.00 | | 1 431 404.00 |