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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 614.00 | 3 554.00 | 4 060.00 | 7 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 764.00 | 5 006.00 | 1 759.00 | 6 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 403.00 | 8 560.00 | 6 843.00 | 15 403.00 |
BT Marchandises | 1 137 463.00 | | 1 137 463.00 | 1 137 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 633.00 | | 36 633.00 | 36 633.00 |
BZ Autres créances | 94 307.00 | | 94 307.00 | 94 307.00 |
CF Disponibilités | 992 498.00 | | 992 498.00 | 992 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 400.00 | | 342 400.00 | 342 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 300.00 | | 2 603 300.00 | 2 603 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 618 703.00 | 8 560.00 | 2 610 143.00 | 2 618 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 392 600.00 | 392 600.00 | | 392 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 260.00 | 39 260.00 | | 39 260.00 |
DG Autres réserves | 236 789.00 | 274 076.00 | | 236 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 463.00 | 62 712.00 | | 55 463.00 |
DL TOTAL (I) | 724 112.00 | 768 649.00 | | 724 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 570.00 | 1 001 597.00 | | 501 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 381.00 | 1 496 385.00 | | 1 346 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 130.00 | 25 142.00 | | 31 130.00 |
EA Autres dettes | 5 750.00 | 18 500.00 | | 5 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 031.00 | 2 542 824.00 | | 1 886 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 610 143.00 | 3 311 472.00 | | 2 610 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 831.00 | 1 541 624.00 | | 1 384 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 570.00 | 1 597.00 | | 1 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 082 569.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 108 714.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 116 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 302 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 690 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 862.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 268.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 032 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | 9 167.00 | | 8 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 721.00 | 11 400.00 | | 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 612.00 | -2 233.00 | | 7 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 703.00 | 29 634.00 | | 22 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 124 333.00 | 17 500 181.00 | | 23 124 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 068 870.00 | 17 437 468.00 | | 23 068 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 463.00 | 62 712.00 | | 55 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 481.00 | | 1 066.00 | 94 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 144.00 | 15 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 144.00 | 14 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 457.00 | | 1 066.00 | 93 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 437.00 | 1 268.00 | 80 144.00 | 87 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 437.00 | 1 268.00 | 80 144.00 | 87 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 381.00 | 1 346 381.00 | | 1 346 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VB T. V. A. | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 400.00 | 342 400.00 | | 342 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 364.00 | 473 340.00 | 1 025.00 | 474 364.00 |
VW T.V.A. | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 831.00 | 1 384 831.00 | 500 000.00 | 1 884 831.00 |