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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 603.00 | -603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 058.00 | 2 270.00 | 1 788.00 | 4 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 015.00 | 2 872.00 | 1 458 142.00 | 1 461 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
BZ Autres créances | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CF Disponibilités | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 037.00 | | 237 037.00 | 237 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 052.00 | 2 872.00 | 1 695 179.00 | 1 698 052.00 |
CU Autres participations | 1 456 341.00 | | 1 456 341.00 | 1 456 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 100 000.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 140.00 | 6 080.00 | | 6 140.00 |
DH Report à nouveau | 44 163.00 | 46 480.00 | | 44 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 554.00 | 42 743.00 | | 126 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 257.00 | 195 303.00 | | 1 631 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 531.00 | 186.00 | | 38 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 4 013.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 735.00 | 39 041.00 | | 22 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 923.00 | 43 240.00 | | 63 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 695 179.00 | 238 544.00 | | 1 695 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 923.00 | 43 240.00 | | 63 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 949.00 | | 1 414 211.00 | 65 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 145.00 | 1 461 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 145.00 | 4 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | 400.00 | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 392.00 | | 20 811.00 | 2 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 341.00 | | 1 393 000.00 | 63 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 897.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 897.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
VB T. V. A. | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
VI Groupe et associés | 38 531.00 | 38 531.00 | | 38 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511.00 | | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
VW T.V.A. | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 923.00 | 63 923.00 | | 63 923.00 |