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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 040.00 | 18.00 | 1 058.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 128 805.00 | 17 410.00 | 111 395.00 | 128 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 835.00 | 19 807.00 | 97 028.00 | 116 835.00 |
AX Avances et acomptes | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 780 116.00 | 38 257.00 | 1 741 859.00 | 1 780 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 898.00 | | 25 898.00 | 25 898.00 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CF Disponibilités | 301 016.00 | | 301 016.00 | 301 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 917.00 | | 328 917.00 | 328 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 033.00 | 38 257.00 | 2 070 776.00 | 2 109 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 499 902.00 | | 1 499 902.00 | 1 499 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 975.00 | 20 342.00 | | 28 975.00 |
DH Report à nouveau | 388 022.00 | 254 002.00 | | 388 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 452.00 | 172 653.00 | | 135 452.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 849.00 | 1 901 397.00 | | 2 006 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 981.00 | 42 011.00 | | 41 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 19 840.00 | | 6 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 200.00 | 9 970.00 | | 15 200.00 |
EA Autres dettes | | 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 927.00 | 72 260.00 | | 63 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 776.00 | 1 973 657.00 | | 2 070 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 927.00 | 68 260.00 | | 63 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 797.00 | | 53 220.00 | 1 727 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 501 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 780 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 698.00 | | 9 659.00 | 267 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 041.00 | | 43 561.00 | 1 459 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 996.00 | 20 261.00 | | 17 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 819.00 | 221.00 | | 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 177.00 | 20 040.00 | | 17 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VI Groupe et associés | 37 981.00 | 37 981.00 | | 37 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
VW T.V.A. | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 927.00 | 63 927.00 | | 63 927.00 |