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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 128 805.00 | 28 130.00 | 100 675.00 | 128 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358.00 | 354.00 | 1 003.00 | 1 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 234.00 | 26 662.00 | 88 573.00 | 115 234.00 |
AX Avances et acomptes | 111 869.00 | | 111 869.00 | 111 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 809.00 | 55 988.00 | 1 853 822.00 | 1 909 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 481.00 | | 15 481.00 | 15 481.00 |
BZ Autres créances | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
CF Disponibilités | 321 145.00 | | 321 145.00 | 321 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 208.00 | | 351 208.00 | 351 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 017.00 | 55 988.00 | 2 205 029.00 | 2 261 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 1 499 902.00 | | 1 499 902.00 | 1 499 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 747.00 | 28 975.00 | | 35 747.00 |
DH Report à nouveau | 466 702.00 | 388 022.00 | | 466 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 707.00 | 135 452.00 | | 189 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 556.00 | 2 006 849.00 | | 2 146 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 935.00 | 41 981.00 | | 41 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 6 746.00 | | 7 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 166.00 | 15 200.00 | | 9 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 473.00 | 63 927.00 | | 58 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 029.00 | 2 070 776.00 | | 2 205 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 473.00 | 63 927.00 | | 58 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 935.00 | | | 41 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 116.00 | | 133 037.00 | 1 780 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 501 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 1 909 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 216.00 | 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | 407 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 357.00 | | 133 037.00 | 277 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 702.00 | | | 1 501 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 257.00 | 21 075.00 | 3 344.00 | 38 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 040.00 | 18.00 | 216.00 | 1 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 218.00 | 21 057.00 | 3 128.00 | 37 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VB T. V. A. | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VI Groupe et associés | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |