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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 819.00 | 239.00 | 1 058.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 128 805.00 | 6 691.00 | 122 114.00 | 128 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 893.00 | 10 486.00 | 102 407.00 | 112 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 797.00 | 17 996.00 | 1 709 800.00 | 1 727 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
BZ Autres créances | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
CF Disponibilités | 234 909.00 | | 234 909.00 | 234 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 856.00 | | 263 856.00 | 263 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 653.00 | 17 996.00 | 1 973 657.00 | 1 991 653.00 |
CU Autres participations | 1 456 341.00 | | 1 456 341.00 | 1 456 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 342.00 | 12 468.00 | | 20 342.00 |
DH Report à nouveau | 254 002.00 | 134 389.00 | | 254 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 653.00 | 157 488.00 | | 172 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 397.00 | 1 758 744.00 | | 1 901 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 011.00 | 38 428.00 | | 42 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 5 146.00 | | 19 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 970.00 | 12 987.00 | | 9 970.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 260.00 | 56 999.00 | | 72 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 657.00 | 1 815 744.00 | | 1 973 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 260.00 | 56 999.00 | | 68 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 163.00 | | 343 159.00 | 1 478 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 525.00 | 1 727 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 525.00 | 267 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | 442.00 | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 206.00 | | 340 017.00 | 21 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 341.00 | | 2 700.00 | 1 456 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 095.00 | 14 517.00 | 616.00 | 4 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 819.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 095.00 | 13 698.00 | 616.00 | 4 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VI Groupe et associés | 38 011.00 | 38 011.00 | | 38 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 647.00 | 28 947.00 | 2 700.00 | 31 647.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 260.00 | 68 260.00 | | 72 260.00 |