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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
AP Constructions | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 616.00 | -616.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 692.00 | 3 479.00 | 1 213.00 | 4 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 163.00 | 4 095.00 | 1 474 068.00 | 1 478 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BZ Autres créances | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CF Disponibilités | 320 623.00 | | 320 623.00 | 320 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 676.00 | | 341 676.00 | 341 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 839.00 | 4 095.00 | 1 815 744.00 | 1 819 839.00 |
CU Autres participations | 1 456 341.00 | | 1 456 341.00 | 1 456 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 454 400.00 | 1 454 400.00 | | 1 454 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 468.00 | 6 140.00 | | 12 468.00 |
DH Report à nouveau | 134 389.00 | 44 163.00 | | 134 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 488.00 | 126 554.00 | | 157 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 744.00 | 1 631 257.00 | | 1 758 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 428.00 | 38 531.00 | | 38 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 2 657.00 | | 5 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 987.00 | 22 735.00 | | 12 987.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 999.00 | 63 923.00 | | 56 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 744.00 | 1 695 179.00 | | 1 815 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 999.00 | 63 923.00 | | 56 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 015.00 | | 17 148.00 | 1 461 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616.00 | | | 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 058.00 | | 17 148.00 | 4 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 341.00 | | | 1 456 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 872.00 | 1 223.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872.00 | 1 223.00 | | 2 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VW T.V.A. | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 999.00 | 56 999.00 | | 56 999.00 |