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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 944 343.00 | 397 971.00 | 546 372.00 | 944 343.00 |
AP Constructions | 826 333.00 | 373 345.00 | 452 989.00 | 826 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 489.00 | 295 531.00 | 206 958.00 | 502 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890 825.00 | 1 501 028.00 | 389 798.00 | 1 890 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 326 836.00 | 2 567 874.00 | 1 758 962.00 | 4 326 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BZ Autres créances | 88 958.00 | | 88 958.00 | 88 958.00 |
CF Disponibilités | 258 141.00 | | 258 141.00 | 258 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 511.00 | | 600 511.00 | 600 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 927 347.00 | 2 567 874.00 | 2 359 473.00 | 4 927 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DH Report à nouveau | 813 502.00 | | | 813 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 557 943.00 | | | 1 557 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 339.00 | | | 72 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 804.00 | | | 251 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 994.00 | | | 377 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 393.00 | | | 99 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 530.00 | | | 801 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 359 473.00 | | | 2 359 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 091.00 | | | 761 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
FG Production vendue services | 689 707.00 | | 689 707.00 | 689 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 007.00 | | 815 007.00 | 815 007.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 673 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -643 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 954 897.00 | | | 954 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954 897.00 | | | 954 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 090.00 | | | 90 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 807.00 | | | 864 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 548.00 | | | 1 985 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 924.00 | | | 1 764 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 625.00 | | | 220 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 161 242.00 | | 743 933.00 | 4 161 242.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 419.00 | 4 325 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 419.00 | 4 325 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 161 242.00 | | 743 933.00 | 4 161 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 689 735.00 | 367 467.00 | 489 328.00 | 2 689 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 735.00 | 367 467.00 | 489 328.00 | 2 689 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 994.00 | 377 994.00 | | 377 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
VB T. V. A. | 81 896.00 | | | 81 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 339.00 | 31 900.00 | 40 439.00 | 72 339.00 |
VI Groupe et associés | 251 804.00 | 251 804.00 | | 251 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 451.00 | 148 371.00 | 1 080.00 | 149 451.00 |
VW T.V.A. | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 530.00 | 761 091.00 | 40 439.00 | 801 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 319.00 | | | 123 319.00 |
ST Autres comptes | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 164.00 | | | 83 164.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 502 240.00 | | | 502 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 122.00 | | | 328 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 542.00 | | | 170 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 115.00 | | | 890 115.00 |