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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 073 231.00 | 607 102.00 | 466 129.00 | 1 073 231.00 |
AP Constructions | 1 041 867.00 | 565 687.00 | 476 180.00 | 1 041 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 577.00 | 336 466.00 | 37 111.00 | 373 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 247 809.00 | 1 619 858.00 | 627 951.00 | 2 247 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 298.00 | | 194 298.00 | 194 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 930 861.00 | 3 129 112.00 | 1 801 749.00 | 4 930 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 321.00 | | 103 321.00 | 103 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 920.00 | | 13 920.00 | 13 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 338.00 | | 31 338.00 | 31 338.00 |
BZ Autres créances | 58 606.00 | | 58 606.00 | 58 606.00 |
CF Disponibilités | 874 385.00 | | 874 385.00 | 874 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 527.00 | | 1 082 527.00 | 1 082 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 013 388.00 | 3 129 112.00 | 2 884 276.00 | 6 013 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 076.00 | | | 1 667 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 413.00 | | | 2 353 413.00 |
DP Provisions pour risques | 382.00 | | | 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 382.00 | | | 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 218.00 | | | 303 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | | | 109 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 700.00 | | | 95 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 481.00 | | | 530 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 276.00 | | | 2 884 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 481.00 | | | 530 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FG Production vendue services | 481 113.00 | | 481 113.00 | 481 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 635.00 | | 489 635.00 | 489 635.00 |
FN Production immobilisée | | | 194 298.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 915.00 | |
GE Autres charges | | | 7 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 128 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 129 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 428 173.00 | | | 1 428 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 173.00 | | | 1 428 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 163.00 | | | 83 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 345 010.00 | | | 1 345 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 594.00 | | | 2 129 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 075.00 | | | 1 967 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 221 253.00 | | 419 728.00 | 5 221 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 492 362.00 | 217 757.00 | 4 930 861.00 | 492 362.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 492 362.00 | 217 757.00 | 4 930 781.00 | 492 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 221 173.00 | | 419 728.00 | 5 221 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 492 362.00 | | | 492 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 695 790.00 | 567 915.00 | 134 594.00 | 2 695 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 695 790.00 | 567 915.00 | 134 594.00 | 2 695 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 382.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 382.00 | | |
UG ‐ Financières | | 382.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 449.00 | 11 449.00 | | 11 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
VB T. V. A. | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
VI Groupe et associés | 303 218.00 | 303 218.00 | | 303 218.00 |
VP Divers | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 900.00 | 104 820.00 | 80.00 | 104 900.00 |
VW T.V.A. | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 481.00 | 530 481.00 | | 530 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 350.00 | | | 82 350.00 |
ST Autres comptes | 219 627.00 | | | 219 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 833.00 | | | 82 833.00 |
YT Sous‐traitance | 369 169.00 | | | 369 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 868.00 | | | 125 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 035.00 | | | 69 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 979.00 | | | 753 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |