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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 110 491.00 | 714 353.00 | 396 138.00 | 1 110 491.00 |
AP Constructions | 1 106 096.00 | 668 958.00 | 437 139.00 | 1 106 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 697.00 | 358 616.00 | 20 081.00 | 378 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 602.00 | 1 780 843.00 | 512 759.00 | 2 293 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 590.00 | | 297 590.00 | 297 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 186 556.00 | 3 522 770.00 | 1 663 786.00 | 5 186 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 831.00 | | 92 831.00 | 92 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 897.00 | | 35 897.00 | 35 897.00 |
BZ Autres créances | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 748.00 | | 1 239 748.00 | 1 239 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 304.00 | 3 522 770.00 | 2 903 534.00 | 6 426 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 829 596.00 | | | 1 829 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
DL TOTAL (I) | 2 464 766.00 | | | 2 464 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 218.00 | | | 253 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | | | 89 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 613.00 | | | 95 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 769.00 | | | 438 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 903 534.00 | | | 2 903 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 769.00 | | | 438 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
FG Production vendue services | 467 910.00 | | 467 910.00 | 467 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 255.00 | | 478 255.00 | 478 255.00 |
FN Production immobilisée | | | 198 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 586 415.00 | |
GE Autres charges | | | 3 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 238 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 448 803.00 | | | 1 448 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448 803.00 | | | 1 448 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 268.00 | | | 65 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 313.00 | | | 65 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 383 490.00 | | | 1 383 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 301.00 | | | 2 141 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 029 948.00 | | | 2 029 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 353.00 | | | 111 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 930 861.00 | | 708 018.00 | 4 930 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 298.00 | 258 025.00 | 5 186 556.00 | 194 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 298.00 | 258 025.00 | 5 186 476.00 | 194 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 930 781.00 | | 708 018.00 | 4 930 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 112.00 | 586 415.00 | 192 758.00 | 3 129 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 129 112.00 | 586 415.00 | 192 758.00 | 3 129 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 382.00 | -382.00 | | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | -382.00 | | 382.00 |
UG ‐ Financières | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 183.00 | 17 183.00 | | 17 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 043.00 | 29 043.00 | | 29 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 35 897.00 | 35 897.00 | | 35 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 109 624.00 | 109 624.00 | | 109 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 253 218.00 | 253 218.00 | | 253 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 807.00 | 19 807.00 | | 19 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 751.00 | 104 751.00 | | 104 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 172.00 | 271 092.00 | 80.00 | 271 172.00 |
VW T.V.A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 769.00 | 438 769.00 | | 438 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 196.00 | | | 104 196.00 |
ST Autres comptes | 217 666.00 | | | 217 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 388.00 | | | 89 388.00 |
YT Sous‐traitance | 430 853.00 | | | 430 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 946.00 | | | 103 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 842 104.00 | | | 842 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |