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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 017 206.00 | 501 392.00 | 515 814.00 | 1 017 206.00 |
AP Constructions | 991 706.00 | 464 759.00 | 526 946.00 | 991 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 202.00 | 304 420.00 | 65 782.00 | 370 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 335.00 | 1 425 219.00 | 432 116.00 | 1 857 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 492 362.00 | | 492 362.00 | 492 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 891.00 | 2 695 790.00 | 2 033 100.00 | 4 728 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 076.00 | | 19 076.00 | 19 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BZ Autres créances | 165 466.00 | | 165 466.00 | 165 466.00 |
CF Disponibilités | 902 085.00 | | 902 085.00 | 902 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 257.00 | | 1 099 257.00 | 1 099 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 828 147.00 | 2 695 790.00 | 3 132 357.00 | 5 828 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 126.00 | | | 1 034 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 632 950.00 | | | 632 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 190 893.00 | | | 2 190 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 616.00 | | | 42 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 946.00 | | | 338 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 237.00 | | | 427 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 464.00 | | | 941 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 357.00 | | | 3 132 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 275.00 | | | 920 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
FG Production vendue services | 418 743.00 | | 418 743.00 | 418 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 919.00 | | 455 919.00 | 455 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 323 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 072 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 072 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 041 983.00 | | | 2 041 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041 983.00 | | | 2 041 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 875.00 | | | 296 875.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 148.00 | | | 298 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743 835.00 | | | 1 743 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 426.00 | | | 2 836 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 476.00 | | | 2 203 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 632 950.00 | | | 632 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 326 836.00 | | 992 655.00 | 4 326 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 600.00 | 4 728 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 600.00 | 4 728 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 325 756.00 | | 992 655.00 | 4 325 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 874.00 | 416 637.00 | 288 721.00 | 2 567 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 567 874.00 | 416 637.00 | 288 721.00 | 2 567 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 237.00 | 427 237.00 | | 427 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 754.00 | 33 754.00 | | 33 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 144 029.00 | | | 144 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 616.00 | 21 428.00 | 21 188.00 | 42 616.00 |
VI Groupe et associés | 338 946.00 | 338 946.00 | | 338 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 176.00 | 178 096.00 | 80.00 | 178 176.00 |
VW T.V.A. | 69 488.00 | 69 488.00 | | 69 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 464.00 | 920 275.00 | 21 188.00 | 941 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 449.00 | | | 109 449.00 |
ST Autres comptes | 214 576.00 | | | 214 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
YT Sous‐traitance | 388 349.00 | | | 388 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 373.00 | | | 138 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 277.00 | | | 796 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |