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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 146 744.00 | 812 221.00 | 334 522.00 | 1 146 744.00 |
AP Constructions | 1 112 397.00 | 771 781.00 | 340 616.00 | 1 112 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 682.00 | 371 101.00 | 27 581.00 | 398 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 164 016.00 | 1 813 209.00 | 350 807.00 | 2 164 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 333 825.00 | | 333 825.00 | 333 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 155 745.00 | 3 768 313.00 | 1 387 432.00 | 5 155 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 390.00 | | 27 390.00 | 27 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 572.00 | | 23 572.00 | 23 572.00 |
BZ Autres créances | 161 752.00 | | 161 752.00 | 161 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 370 667.00 | | 370 667.00 | 370 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 421.00 | | 884 421.00 | 884 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 040 166.00 | 3 768 313.00 | 2 271 853.00 | 6 040 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
DH Report à nouveau | 1 940 949.00 | | | 1 940 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 172.00 | | | -463 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 594.00 | | | 2 001 594.00 |
DP Provisions pour risques | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 239.00 | | | 86 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 851.00 | | | 268 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 853.00 | | | 2 271 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 851.00 | | | 268 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 454.00 | | 170 454.00 | 170 454.00 |
FG Production vendue services | 296 693.00 | | 296 693.00 | 296 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 147.00 | | 467 147.00 | 467 147.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 65 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 125 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 432 449.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 433 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 085 404.00 | | | 1 085 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 404.00 | | | 1 085 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 970 257.00 | | | 970 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 776.00 | | | 1 778 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 241 948.00 | | | 2 241 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 172.00 | | | -463 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 186 556.00 | | 456 028.00 | 5 186 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 840.00 | 5 155 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 486 840.00 | 5 155 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 186 476.00 | | 456 028.00 | 5 186 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 770.00 | 617 235.00 | 371 692.00 | 3 522 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 522 770.00 | 617 235.00 | 371 692.00 | 3 522 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 408.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 958.00 | 116 958.00 | | 116 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VB T. V. A. | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 65 218.00 | 65 218.00 | | 65 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 444.00 | 186 364.00 | 80.00 | 186 444.00 |
VW T.V.A. | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 851.00 | 268 851.00 | | 268 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 280.00 | | | 112 280.00 |
ST Autres comptes | 253 521.00 | | | 253 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
YT Sous‐traitance | 481 722.00 | | | 481 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 943 027.00 | | | 943 027.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |