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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 2 994.00 | 471.00 | 3 465.00 |
AP Constructions | 306 653.00 | 109 359.00 | 197 294.00 | 306 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 576.00 | 125 924.00 | 21 651.00 | 147 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 204.00 | 135 517.00 | 36 686.00 | 172 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 595.00 | 373 794.00 | 285 800.00 | 659 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 561 727.00 | | 561 727.00 | 561 727.00 |
BZ Autres créances | 103 824.00 | | 103 824.00 | 103 824.00 |
CF Disponibilités | 819 112.00 | | 819 112.00 | 819 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 089.00 | | 1 507 089.00 | 1 507 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 684.00 | 373 794.00 | 1 792 889.00 | 2 166 684.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 354 717.00 | 1 225 319.00 | | 1 354 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 303.00 | 129 397.00 | | -41 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 913.00 | 1 360 217.00 | | 1 318 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 062.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 235.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 182.00 | 265 830.00 | | 263 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 383.00 | 211 066.00 | | 210 383.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 62 530.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 976.00 | 545 725.00 | | 473 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 889.00 | 1 905 942.00 | | 1 792 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 976.00 | 545 725.00 | | 473 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
FG Production vendue services | 1 313 879.00 | | 1 313 879.00 | 1 313 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 663.00 | | 1 314 663.00 | 1 314 663.00 |
FM Production stockée | | | -195 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 986.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | 59 223.00 | | 11 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 488.00 | 59 523.00 | | 15 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 244.00 | 59 523.00 | | 13 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 52 717.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 151 172.00 | 1 938 889.00 | | 1 151 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 476.00 | 1 809 491.00 | | 1 192 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 303.00 | 129 397.00 | | -41 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 638.00 | 30 919.00 | | 21 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 632.00 | | 36 441.00 | 625 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 29 696.00 | 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189.00 | 2 289.00 | 659 595.00 | 189.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 289.00 | 626 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 465.00 | | 2 000.00 | 1 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 518.00 | | 34 205.00 | 594 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 649.00 | | 236.00 | 29 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 492.00 | 58 276.00 | 973.00 | 316 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 529.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 027.00 | 56 747.00 | 973.00 | 315 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 183.00 | 263 183.00 | | 263 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
UX Autres créances clients | 561 727.00 | | | 561 727.00 |
VB T. V. A. | 38 749.00 | | | 38 749.00 |
VI Groupe et associés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 642.00 | | | 58 642.00 |
VP Divers | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 914.00 | 678 718.00 | 29 196.00 | 707 914.00 |
VW T.V.A. | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 976.00 | 473 976.00 | | 473 976.00 |