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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 130 920.00 | 190 077.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 713.00 | 136 965.00 | 20 748.00 | 157 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 102.00 | 151 618.00 | 36 483.00 | 188 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 058.00 | | 47 058.00 | 47 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 821.00 | 422 968.00 | 308 852.00 | 731 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 786 186.00 | | 786 186.00 | 786 186.00 |
BZ Autres créances | 34 828.00 | | 34 828.00 | 34 828.00 |
CF Disponibilités | 653 923.00 | | 653 923.00 | 653 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 964.00 | | 1 528 964.00 | 1 528 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 785.00 | 422 968.00 | 1 837 816.00 | 2 260 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 313 413.00 | 1 354 717.00 | | 1 313 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 274.00 | -41 303.00 | | -9 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 639.00 | 1 318 913.00 | | 1 309 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 191.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 597.00 | 263 182.00 | | 205 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 194.00 | 210 383.00 | | 220 194.00 |
EA Autres dettes | 102 017.00 | 218.00 | | 102 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 177.00 | 473 976.00 | | 528 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 816.00 | 1 792 889.00 | | 1 837 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 177.00 | 473 976.00 | | 528 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 645 186.00 | | 1 645 186.00 | 1 645 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 186.00 | | 1 645 186.00 | 1 645 186.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 173.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 961.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 479.00 | 11 988.00 | | 49 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 479.00 | 15 488.00 | | 49 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 602.00 | 928.00 | | 3 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 602.00 | 2 244.00 | | 3 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 877.00 | 13 244.00 | | 45 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 387.00 | 1 151 172.00 | | 1 715 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 661.00 | 1 192 476.00 | | 1 724 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 274.00 | -41 303.00 | | -9 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 849.00 | 21 638.00 | | 29 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 595.00 | | 95 276.00 | 659 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 050.00 | | 731 821.00 | 23 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 050.00 | | 666 812.00 | 23 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 434.00 | | 63 428.00 | 626 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 696.00 | | 31 848.00 | 29 696.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 795.00 | 49 173.00 | | 373 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 994.00 | 471.00 | | 2 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 801.00 | 48 702.00 | | 370 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 018.00 | 102 018.00 | | 102 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 058.00 | 18 200.00 | 28 858.00 | 47 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
UX Autres créances clients | 786 187.00 | 786 187.00 | | 786 187.00 |
VB T. V. A. | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 600.00 | 853 756.00 | 42 844.00 | 896 600.00 |
VW T.V.A. | 145 476.00 | 145 476.00 | | 145 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 177.00 | 528 177.00 | | 528 177.00 |