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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 5 256.00 | 1 289.00 | 6 545.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 196 187.00 | 124 810.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 275.00 | 167 850.00 | 16 424.00 | 184 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 029.00 | 180 825.00 | 36 204.00 | 217 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 231.00 | 566 516.00 | 188 714.00 | 755 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 739.00 | | 1 023 739.00 | 1 023 739.00 |
BZ Autres créances | 33 187.00 | | 33 187.00 | 33 187.00 |
CF Disponibilités | 148 278.00 | | 148 278.00 | 148 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 635.00 | | 19 635.00 | 19 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 869.00 | | 1 265 869.00 | 1 265 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 100.00 | 566 516.00 | 1 454 583.00 | 2 021 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 975 484.00 | 1 197 535.00 | | 975 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 091.00 | -222 051.00 | | 40 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 325.00 | 978 234.00 | | 1 018 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817.00 | 39 800.00 | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 190.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 006.00 | 138 210.00 | | 143 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 568.00 | 166 309.00 | | 214 568.00 |
EA Autres dettes | 57 619.00 | 1 812.00 | | 57 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 153.00 | 17 779.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 258.00 | 364 102.00 | | 436 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 583.00 | 1 342 336.00 | | 1 454 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 718 183.00 | | 1 718 183.00 | 1 718 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 183.00 | | 1 718 183.00 | 1 718 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 314.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 57 635.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 422.00 | 57 635.00 | | 20 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 621.00 | 1 105.00 | | 13 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 875.00 | 44 119.00 | | 15 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 496.00 | 45 225.00 | | 29 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 074.00 | 12 410.00 | | -9 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 465.00 | 1 377 241.00 | | 1 814 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 374.00 | 1 599 293.00 | | 1 774 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 091.00 | -222 051.00 | | 40 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 924.00 | | 16 867.00 | 774 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 970.00 | | 26 384.00 | 14 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 970.00 | 21 590.00 | 755 231.00 | 14 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 590.00 | 722 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 326.00 | | 12 567.00 | 731 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 053.00 | | 4 300.00 | 37 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 520.00 | 45 314.00 | 5 715.00 | 510 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 480.00 | 776.00 | | 4 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 040.00 | 44 538.00 | 5 715.00 | 506 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 898.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 398.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 398.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 398.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 006.00 | 143 006.00 | | 143 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 620.00 | 57 620.00 | | 57 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 898.00 | | 15 898.00 | 15 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 739.00 | 1 023 739.00 | | 1 023 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VB T. V. A. | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 817.00 | 9 262.00 | 1 555.00 | 10 817.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 446.00 | 1 086 548.00 | 15 898.00 | 1 102 446.00 |
VW T.V.A. | 136 751.00 | 136 751.00 | | 136 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 258.00 | 434 704.00 | 1 555.00 | 436 258.00 |