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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 665.00 | 3 749.00 | 916.00 | 4 665.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 152 782.00 | 168 215.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 855.00 | 150 270.00 | 56 585.00 | 206 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 900.00 | 170 963.00 | 23 936.00 | 194 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 716.00 | 477 764.00 | 301 952.00 | 779 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 929 998.00 | | 929 998.00 | 929 998.00 |
BZ Autres créances | 41 526.00 | | 41 526.00 | 41 526.00 |
CF Disponibilités | 288 195.00 | | 288 195.00 | 288 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 107.00 | | 9 107.00 | 9 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 816.00 | | 1 326 816.00 | 1 326 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 533.00 | 477 764.00 | 1 628 768.00 | 2 106 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 500.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 186 889.00 | 1 313 413.00 | | 1 186 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 646.00 | -9 274.00 | | 10 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 285.00 | 1 309 639.00 | | 1 200 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 367.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 322.00 | 205 597.00 | | 171 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 479.00 | 220 194.00 | | 255 479.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 102 017.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 482.00 | 528 177.00 | | 428 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 768.00 | 1 837 816.00 | | 1 628 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 482.00 | 528 177.00 | | 428 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 507.00 | | 1 875 507.00 | 1 875 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 507.00 | | 1 875 507.00 | 1 875 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 796.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 49 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 441.00 | 3 602.00 | | 1 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 3 602.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 441.00 | 45 877.00 | | -1 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 985.00 | 1 715 387.00 | | 1 894 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 338.00 | 1 724 661.00 | | 1 884 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 646.00 | -9 274.00 | | 10 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 832.00 | 29 849.00 | | 28 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 821.00 | | 102 742.00 | 731 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 846.00 | 52 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 846.00 | 779 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 722 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 465.00 | | 1 200.00 | 3 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 812.00 | | 55 942.00 | 666 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 544.00 | | 45 600.00 | 61 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 968.00 | 54 796.00 | | 422 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 465.00 | 284.00 | | 3 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 503.00 | 54 512.00 | | 419 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 322.00 | 171 322.00 | | 171 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 948.00 | 58 948.00 | | 58 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 586.00 | | 14 586.00 | 14 586.00 |
UX Autres créances clients | 929 999.00 | 929 999.00 | | 929 999.00 |
VB T. V. A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 032 430.00 | 1 017 844.00 | 14 586.00 | 1 032 430.00 |
VW T.V.A. | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 483.00 | 428 483.00 | | 428 483.00 |