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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 545.00 | 4 480.00 | 2 065.00 | 6 545.00 |
AP Constructions | 320 997.00 | 174 623.00 | 146 374.00 | 320 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 495.00 | 159 684.00 | 18 811.00 | 178 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 834.00 | 171 733.00 | 60 101.00 | 231 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 924.00 | 510 520.00 | 264 405.00 | 774 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 889.00 | | 51 889.00 | 51 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 566.00 | | 632 566.00 | 632 566.00 |
BZ Autres créances | 34 264.00 | | 34 264.00 | 34 264.00 |
CF Disponibilités | 342 889.00 | | 342 889.00 | 342 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 932.00 | | 1 077 932.00 | 1 077 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 856.00 | 510 520.00 | 1 342 337.00 | 1 852 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 567.00 | | | 26 567.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 1 197 536.00 | 1 186 889.00 | | 1 197 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 052.00 | 10 647.00 | | -222 052.00 |
DL TOTAL (I) | 978 234.00 | 1 200 286.00 | | 978 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 801.00 | | | 39 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 421.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 171 322.00 | | 138 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 310.00 | 255 480.00 | | 166 310.00 |
EA Autres dettes | 1 812.00 | 1 259.00 | | 1 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 102.00 | 428 483.00 | | 364 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 337.00 | 1 628 769.00 | | 1 342 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 615.00 | 428 483.00 | | 340 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 289 368.00 | | 1 289 368.00 | 1 289 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 368.00 | | 1 289 368.00 | 1 289 368.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 160.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -234 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 636.00 | | | 57 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 1 441.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 225.00 | 1 441.00 | | 45 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 411.00 | -1 441.00 | | 12 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 241.00 | 1 894 985.00 | | 1 377 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 293.00 | 1 884 339.00 | | 1 599 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 052.00 | 10 647.00 | | -222 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 658.00 | 28 832.00 | | 46 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 717.00 | | 91 692.00 | 779 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 960.00 | 7 000.00 | 37 053.00 | 30 960.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 960.00 | 65 525.00 | 774 924.00 | 30 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 525.00 | 731 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 665.00 | | 1 880.00 | 4 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 754.00 | | 67 097.00 | 722 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 298.00 | | 22 715.00 | 52 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 765.00 | 54 160.00 | 21 405.00 | 477 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 731.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 016.00 | 53 429.00 | 21 405.00 | 474 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 210.00 | 138 210.00 | | 138 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 721.00 | 51 721.00 | | 51 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 762.00 | 50 762.00 | | 50 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 567.00 | 26 567.00 | | 26 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 632 566.00 | 632 566.00 | | 632 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 18 906.00 | 18 906.00 | | 18 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 782.00 | 16 295.00 | 23 487.00 | 39 782.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9.00 | | | 9.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 708.00 | 709 722.00 | 9 986.00 | 719 708.00 |
VW T.V.A. | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 102.00 | 340 615.00 | 23 487.00 | 364 102.00 |