| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 330.00 | | 414 330.00 | 414 330.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 6 915.00 | 17 090.00 | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 744.00 | 20 492.00 | 16 252.00 | 36 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 653.00 | 30 966.00 | 448 687.00 | 479 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 732.00 | | 38 732.00 | 38 732.00 |
BZ Autres créances | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CF Disponibilités | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 579.00 | | 103 579.00 | 103 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 232.00 | 30 966.00 | 552 266.00 | 583 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 191 309.00 | | | 191 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DL TOTAL (I) | 258 998.00 | | | 258 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 762.00 | | | 123 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 417.00 | | | 58 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 342.00 | | | 47 342.00 |
EA Autres dettes | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 268.00 | | | 293 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 266.00 | | | 552 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 606.00 | | | 197 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 118.00 | | 14 535.00 | 465 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 788.00 | | 14 520.00 | 49 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 15.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 412.00 | 6 554.00 | | 24 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 412.00 | 6 554.00 | | 24 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UX Autres créances clients | 38 732.00 | | | 38 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 639.00 | | | 639.00 |
VB T. V. A. | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 550.00 | 27 888.00 | 95 662.00 | 123 550.00 |
VI Groupe et associés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VP Divers | 16 966.00 | | | 16 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 839.00 | 73 839.00 | | 73 839.00 |
VW T.V.A. | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 268.00 | 197 606.00 | 95 662.00 | 293 268.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 152.00 | | | 27 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 487.00 | | | 12 487.00 |
ST Autres comptes | 65 932.00 | | | 65 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 618.00 | | | 21 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YT Sous‐traitance | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 337.00 | | | 105 337.00 |