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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 330.00 | | 414 330.00 | 414 330.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 10 515.00 | 13 489.00 | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 227.00 | 31 998.00 | 22 229.00 | 54 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 772.00 | 45 214.00 | 451 558.00 | 496 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 668.00 | | 29 668.00 | 29 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
BZ Autres créances | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CF Disponibilités | 87 567.00 | | 87 567.00 | 87 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 742.00 | | 8 742.00 | 8 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 563.00 | | 187 563.00 | 187 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 335.00 | 45 214.00 | 639 121.00 | 684 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 312 263.00 | 273 553.00 | | 312 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 687.00 | 38 710.00 | | 20 687.00 |
DL TOTAL (I) | 387 950.00 | 367 263.00 | | 387 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 947.00 | 67 461.00 | | 105 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 535.00 | 45 135.00 | | 34 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 34 710.00 | | 22 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 840.00 | 66 730.00 | | 80 840.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 10 200.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 171.00 | 224 236.00 | | 251 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 121.00 | 591 499.00 | | 639 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 678.00 | 186 075.00 | | 177 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | 258.00 | | 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 716.00 | | 10 915.00 | 486 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 859.00 | 496 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 859.00 | 80 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 891.00 | | 10 900.00 | 70 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495.00 | | 15.00 | 1 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 790.00 | 9 283.00 | 859.00 | 36 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 790.00 | 9 283.00 | 859.00 | 36 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 908.00 | 45 908.00 | | 45 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UX Autres créances clients | 52 712.00 | 52 712.00 | | 52 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 546.00 | 32 053.00 | 73 493.00 | 105 546.00 |
VI Groupe et associés | 34 535.00 | 34 535.00 | | 34 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 990.00 | | | 53 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 328.00 | 70 328.00 | | 70 328.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 171.00 | 177 678.00 | 73 493.00 | 251 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 688.00 | 27 053.00 | | 23 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 225.00 | 10 391.00 | | 11 225.00 |
ST Autres comptes | 64 656.00 | 60 966.00 | | 64 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 276.00 | 20 580.00 | | 21 276.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 004.00 | 3 204.00 | | 1 004.00 |
YT Sous‐traitance | 5 423.00 | 6 613.00 | | 5 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | 1 452.00 | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 172.00 | 28 505.00 | | 25 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 993.00 | 16 071.00 | | 13 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 340.00 | 4 645.00 | | 5 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 580.00 | 98 549.00 | | 102 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |