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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 414 330.00 | | 414 330.00 | 414 330.00 |
AP Constructions | 24 005.00 | 11 716.00 | 12 289.00 | 24 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 879.00 | 2 716.00 | 1 163.00 | 3 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 581.00 | 39 106.00 | 14 475.00 | 53 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 305.00 | 53 538.00 | 443 767.00 | 497 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 437.00 | | 59 437.00 | 59 437.00 |
BZ Autres créances | 17 575.00 | | 17 575.00 | 17 575.00 |
CF Disponibilités | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 113.00 | | 145 113.00 | 145 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 418.00 | 53 538.00 | 588 880.00 | 642 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 332 950.00 | 312 263.00 | | 332 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 557.00 | 20 687.00 | | 16 557.00 |
DL TOTAL (I) | 404 507.00 | 387 950.00 | | 404 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 192.00 | 105 947.00 | | 82 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 34 535.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 766.00 | | 22 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 349.00 | 80 840.00 | | 68 349.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 7 084.00 | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 373.00 | 251 171.00 | | 184 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 880.00 | 639 121.00 | | 588 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 136.00 | 177 678.00 | | 139 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 699.00 | 401.00 | | 8 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 772.00 | | 1 311.00 | 496 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778.00 | 497 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 778.00 | 81 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 330.00 | | | 414 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 932.00 | | 1 311.00 | 80 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 214.00 | 9 050.00 | 726.00 | 45 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 214.00 | 9 050.00 | 726.00 | 45 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 097.00 | 22 097.00 | | 22 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 950.00 | 34 950.00 | | 34 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 493.00 | 28 256.00 | 45 238.00 | 73 493.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53.00 | | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 518.00 | 13 518.00 | | 13 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 727.00 | 86 727.00 | | 86 727.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 373.00 | 139 136.00 | 45 238.00 | 184 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 166.00 | 23 688.00 | | 24 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | 11 225.00 | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 67 464.00 | 64 656.00 | | 67 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 712.00 | 21 276.00 | | 20 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 909.00 | 1 004.00 | | 69 909.00 |
YT Sous‐traitance | 5 505.00 | 5 423.00 | | 5 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 321.00 | 1 484.00 | | 1 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 487.00 | 25 172.00 | | 25 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 722.00 | 13 993.00 | | 12 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 769.00 | 5 340.00 | | 6 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 397.00 | 102 580.00 | | 104 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |